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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 850.00 | 17 878.00 | 1 972.00 | 19 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 770.00 | 90 381.00 | 5 389.00 | 95 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 505.00 | 113 129.00 | 7 376.00 | 120 505.00 |
BT Marchandises | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 089.00 | 1 795.00 | 127 294.00 | 129 089.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CF Disponibilités | 610 325.00 | | 610 325.00 | 610 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 836.00 | 1 795.00 | 768 041.00 | 769 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 341.00 | 114 924.00 | 775 417.00 | 890 341.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 541.00 | 107 541.00 | | 127 541.00 |
DH Report à nouveau | 479 241.00 | 479 009.00 | | 479 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 246.00 | 20 232.00 | | -5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 711 535.00 | 716 782.00 | | 711 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 382.00 | 20 144.00 | | 19 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 499.00 | 81 973.00 | | 44 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 881.00 | 102 117.00 | | 63 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 417.00 | 818 899.00 | | 775 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 396.00 | 1 145.00 | 430 541.00 | 429 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 396.00 | 1 145.00 | 430 541.00 | 429 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | 688.00 | | 3 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104.00 | 688.00 | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 1.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | 687.00 | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 153.00 | 652 419.00 | | 439 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 399.00 | 632 187.00 | | 444 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 246.00 | 20 232.00 | | -5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 569.00 | | 4 493.00 | 149 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 954.00 | | 4 493.00 | 141 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 326.00 | 4 072.00 | 33 269.00 | 142 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 2 729.00 | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 726.00 | 4 072.00 | 30 539.00 | 134 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
UX Autres créances clients | 126 937.00 | 126 937.00 | | 126 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 695.00 | 139 695.00 | | 139 695.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |