| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 027.00 | 5 652.00 | 7 375.00 | 13 027.00 |
BF Prêts | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 261.00 | 5 652.00 | 1 634 609.00 | 1 640 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
BZ Autres créances | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
CF Disponibilités | 408 515.00 | | 408 515.00 | 408 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 982.00 | | 513 982.00 | 513 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 243.00 | 5 652.00 | 2 148 591.00 | 2 154 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
CU Autres participations | 1 180 906.00 | | 1 180 908.00 | 1 180 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 865 898.00 | | | 1 865 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 757.00 | | | 2 116 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 591.00 | | | 2 148 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | | | -17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 177.00 | | | 264 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 234.00 | | | 211 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 482.00 | | 4 400.00 | 1 653 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 620.00 | 1 627 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 620.00 | 1 640 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 454.00 | | 4 400.00 | 1 640 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 485.00 | 2 667.00 | 17 500.00 | 20 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 485.00 | 2 667.00 | 17 500.00 | 20 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UP Prêts | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UX Autres créances clients | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VB T. V. A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VC Groupe et associés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 791.00 | 111 791.00 | 440 000.00 | 551 791.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |