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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 206.00 | 28 941.00 | 265.00 | 29 206.00 |
AH Fonds commercial | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
AP Constructions | 12 292.00 | 7 107.00 | 5 185.00 | 12 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 563.00 | 537 876.00 | 186 687.00 | 724 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 014.00 | 210 634.00 | 87 380.00 | 298 014.00 |
AX Avances et acomptes | 283 445.00 | | 283 445.00 | 283 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 735.00 | 784 558.00 | 602 177.00 | 1 386 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138 210.00 | | 2 138 210.00 | 2 138 210.00 |
BN En cours de production de biens | 3 717 779.00 | | 3 717 779.00 | 3 717 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 713.00 | | 746 713.00 | 746 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 879.00 | 13 342.00 | 2 236 537.00 | 2 249 879.00 |
BZ Autres créances | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CF Disponibilités | 1 986 072.00 | | 1 986 072.00 | 1 986 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 929 249.00 | 13 342.00 | 10 915 908.00 | 10 929 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 315 984.00 | 797 900.00 | 11 518 084.00 | 12 315 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 3 322 573.00 | 2 864 309.00 | | 3 322 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 327.00 | 458 264.00 | | 636 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 500.00 | 3 384 173.00 | | 4 020 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 781.00 | 69 304.00 | | 62 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 452.00 | 40 682.00 | | 36 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 719 745.00 | 1 878 950.00 | | 1 719 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 302.00 | 1 801 313.00 | | 1 949 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 243.00 | 607 168.00 | | 684 243.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | 18 018.00 | | 4 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 040 545.00 | 2 740 903.00 | | 3 040 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 497 584.00 | 7 156 339.00 | | 7 497 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 518 084.00 | 10 639 512.00 | | 11 518 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 472 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 472 253.00 | |
FM Production stockée | | | -1 220 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 763 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 545 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 826.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 797 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | 19 352.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 112.00 | 5 821.00 | | 20 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 853.00 | 13 531.00 | | -17 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 445.00 | 75 294.00 | | 133 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 831.00 | 131 418.00 | | 177 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 765 969.00 | 16 349 449.00 | | 12 765 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 129 642.00 | 15 891 185.00 | | 12 129 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 327.00 | 458 264.00 | | 636 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 072.00 | | 396 974.00 | 992 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 1 386 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 1 318 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 651.00 | | 396 974.00 | 923 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 482.00 | 151 387.00 | 2 310.00 | 635 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 606.00 | 335.00 | | 28 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 876.00 | 151 052.00 | 2 310.00 | 606 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 302.00 | 1 949 302.00 | | 1 949 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 244.00 | 684 244.00 | | 684 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 040 545.00 | 3 040 545.00 | | 3 040 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 879.00 | 2 249 879.00 | | 2 249 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 728.00 | 13 602.00 | 48 126.00 | 61 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 791.00 | 2 339 075.00 | 1 716.00 | 2 340 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 839.00 | 5 729 713.00 | 48 126.00 | 5 777 839.00 |