| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 212.00 | 40 081.00 | 12 132.00 | 52 212.00 |
AH Fonds commercial | 18 154 430.00 | | 18 154 430.00 | 18 154 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 009.00 | | 840 009.00 | 840 009.00 |
AN Terrains | 1 191 474.00 | 79 398.00 | 1 112 076.00 | 1 191 474.00 |
AP Constructions | 15 358 589.00 | 10 744 532.00 | 4 614 058.00 | 15 358 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745 751.00 | 3 376 461.00 | 369 290.00 | 3 745 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 732.00 | 1 899 756.00 | 61 976.00 | 1 961 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BF Prêts | 543 316.00 | | 543 316.00 | 543 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 699 832.00 | 90 667 742.00 | 116 032 090.00 | 206 699 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
BT Marchandises | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 356.00 | 28 701.00 | 372 655.00 | 401 356.00 |
BZ Autres créances | 95 848 568.00 | 5 367 360.00 | 90 481 208.00 | 95 848 568.00 |
CF Disponibilités | 602 130.00 | | 602 130.00 | 602 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 954 328.00 | 5 396 061.00 | 91 558 267.00 | 96 954 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 654 159.00 | 96 063 803.00 | 207 590 357.00 | 303 654 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 164 796 388.00 | 74 527 515.00 | 90 268 873.00 | 164 796 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 639 277.00 | 35 639 277.00 | | 35 639 277.00 |
DH Report à nouveau | -29 015 799.00 | -30 042 546.00 | | -29 015 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 847 838.00 | 1 026 747.00 | | 49 847 838.00 |
DK Provisions réglementées | 583 155.00 | 566 743.00 | | 583 155.00 |
DL TOTAL (I) | 57 054 472.00 | 7 190 221.00 | | 57 054 472.00 |
DP Provisions pour risques | 326 505.00 | | | 326 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 505.00 | | | 326 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 089 296.00 | 28 089 296.00 | | 28 089 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 390 076.00 | 104 834 257.00 | | 100 390 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 353 304.00 | 28 294 843.00 | | 19 353 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 223.00 | 117 245.00 | | 47 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 225.00 | 769 691.00 | | 806 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 289.00 | 840 197.00 | | 1 451 289.00 |
EA Autres dettes | 71 966.00 | 2 122 120.00 | | 71 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 209 380.00 | 165 067 648.00 | | 150 209 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 590 357.00 | 172 257 870.00 | | 207 590 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 484 757.00 | 36 195 048.00 | | 23 484 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
FG Production vendue services | 5 970 690.00 | | 5 970 690.00 | 5 970 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 049 577.00 | | 6 049 577.00 | 6 049 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 352 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 505.00 | |
GE Autres charges | | | 68 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 034 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 034 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 440 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 037 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 997 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 143 410.00 | 53 357.00 | | 66 143 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 174 866.00 | 212 554.00 | | 66 174 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 894.00 | 165.00 | | 14 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 695 089.00 | 741 895.00 | | 19 695 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 457.00 | 25 339.00 | | 16 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 726 440.00 | 767 399.00 | | 19 726 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 448 425.00 | -554 845.00 | | 46 448 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 477.00 | 322 761.00 | | 275 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 562 426.00 | 21 904 574.00 | | 88 562 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 714 588.00 | 20 877 827.00 | | 38 714 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 847 838.00 | 1 026 747.00 | | 49 847 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 856 860.00 | | 54 648 541.00 | 171 856 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 598 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 929.00 | 19 695 089.00 | 165 395 634.00 | 35 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 929.00 | 19 769 640.00 | 206 699 832.00 | 35 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 981.00 | 19 046 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 570.00 | 22 257 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 050 353.00 | | 4 280.00 | 19 050 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 286 545.00 | | 37 571.00 | 22 286 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 519 962.00 | | 54 606 690.00 | 130 519 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 521 039.00 | 622 044.00 | 74 507.00 | 15 521 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 491.00 | 2 571.00 | 7 981.00 | 45 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 475 548.00 | 619 473.00 | 66 526.00 | 15 475 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566 743.00 | 16 413.00 | | 566 743.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 326 505.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
6T Sur comptes clients | 39 556.00 | 5 973.00 | 16 829.00 | 39 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 221 293.00 | 146 067.00 | | 5 221 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 565 831.00 | 10 446 224.00 | 16 829.00 | 69 565 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 132 574.00 | 10 789 142.00 | 16 829.00 | 70 132 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 478.00 | 16 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 440 251.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 089 296.00 | | 28 089 296.00 | 28 089 296.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 215 710.00 | 772 602.00 | | 5 215 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 225.00 | 806 225.00 | | 806 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 148.00 | 523 148.00 | | 523 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UP Prêts | 543 316.00 | 36 113.00 | 507 203.00 | 543 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
UX Autres créances clients | 370 658.00 | 370 658.00 | | 370 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291 301.00 | 291 301.00 | | 291 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VB T. V. A. | 136 784.00 | 136 784.00 | | 136 784.00 |
VC Groupe et associés | 94 183 220.00 | 94 183 220.00 | | 94 183 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 749 136.00 | 6 197 858.00 | 31 775 639.00 | 69 749 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 640 941.00 | | | 30 640 941.00 |
VI Groupe et associés | 14 137 594.00 | 14 137 594.00 | | 14 137 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 466 499.00 | | | 4 466 499.00 |
VP Divers | 289 082.00 | 289 082.00 | | 289 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 485.00 | 589 485.00 | | 589 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 581.00 | 947 581.00 | | 947 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 862 979.00 | 96 299 846.00 | 563 133.00 | 96 862 979.00 |
VW T.V.A. | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 162 157.00 | 23 437 534.00 | 59 864 935.00 | 150 162 157.00 |