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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 69 188.00 | 41 466.00 | 27 722.00 | 69 188.00 |
AP Constructions | 793 435.00 | 412 648.00 | 380 787.00 | 793 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 317.00 | 452 418.00 | 157 898.00 | 610 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 965.00 | 654 011.00 | 262 954.00 | 916 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 885.00 | 1 567 657.00 | 852 228.00 | 2 419 885.00 |
BZ Autres créances | 396 318.00 | 7 222.00 | 389 096.00 | 396 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 435 282.00 | 209 798.00 | 3 225 484.00 | 3 435 282.00 |
CF Disponibilités | 3 954 960.00 | | 3 954 960.00 | 3 954 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 800 598.00 | 217 020.00 | 7 583 579.00 | 7 800 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 220 483.00 | 1 784 676.00 | 8 435 807.00 | 10 220 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 803 242.00 | 6 424 347.00 | | 6 803 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 831.00 | 428 895.00 | | 459 831.00 |
DL TOTAL (I) | 7 813 073.00 | 7 403 242.00 | | 7 813 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 000.00 | 185 000.00 | | 178 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 000.00 | 185 000.00 | | 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 422.00 | 22 422.00 | | 19 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 847.00 | 231 200.00 | | 285 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 310.00 | 90 335.00 | | 139 310.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 250.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 734.00 | 344 207.00 | | 444 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 807.00 | 7 932 449.00 | | 8 435 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 734.00 | 344 207.00 | | 444 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 385.00 | | 174 700.00 | 2 318 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 200.00 | 2 419 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 200.00 | 2 389 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 405.00 | | 174 700.00 | 2 288 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 109.00 | 122 747.00 | 73 200.00 | 1 518 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 997.00 | 122 747.00 | 73 200.00 | 1 510 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 847.00 | 285 847.00 | | 285 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 360 666.00 | 360 666.00 | | 360 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VB T. V. A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VI Groupe et associés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 356.00 | 410 356.00 | | 410 356.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 734.00 | 444 734.00 | | 444 734.00 |