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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 040.00 | | 164 040.00 | 164 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 5 500.00 | 600.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 971 528.00 | 804 665.00 | 1 166 863.00 | 1 971 528.00 |
AP Constructions | 70 620.00 | 67 602.00 | 3 018.00 | 70 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 757.00 | 43 233.00 | 1 524.00 | 44 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 823.00 | 480 692.00 | 81 131.00 | 561 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 546.00 | 1 401 691.00 | 1 762 855.00 | 3 164 546.00 |
BN En cours de production de biens | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
BT Marchandises | 688 677.00 | | 688 677.00 | 688 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 436.00 | 33 344.00 | 282 092.00 | 315 436.00 |
BZ Autres créances | 487 256.00 | | 487 256.00 | 487 256.00 |
CF Disponibilités | 324 950.00 | | 324 950.00 | 324 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 696.00 | 33 344.00 | 1 821 352.00 | 1 854 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 242.00 | 1 435 036.00 | 3 584 207.00 | 5 019 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
CU Autres participations | 321 559.00 | | 321 559.00 | 321 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 1 593 934.00 | 1 577 093.00 | | 1 593 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 581.00 | 16 841.00 | | -242 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 252.00 | 1 757 834.00 | | 1 515 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 202.00 | 145 428.00 | | 649 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 371.00 | 840 179.00 | | 804 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 320.00 | 481 768.00 | | 320 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 379.00 | 332 274.00 | | 240 379.00 |
EA Autres dettes | 54 683.00 | 32 232.00 | | 54 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 954.00 | 1 831 882.00 | | 2 068 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 207.00 | 3 589 716.00 | | 3 584 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 681.00 | 1 831 882.00 | | 2 062 681.00 |