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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 403.00 | 34 369.00 | 1 034.00 | 35 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 650.00 | 45 958.00 | 65 693.00 | 111 650.00 |
BT Marchandises | 479 406.00 | | 479 406.00 | 479 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 680.00 | 13 555.00 | 1 415 125.00 | 1 428 680.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 1 520 357.00 | | 1 520 357.00 | 1 520 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 877.00 | | 363 877.00 | 363 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 288.00 | 13 555.00 | 3 789 733.00 | 3 803 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 938.00 | 59 513.00 | 3 855 426.00 | 3 914 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 453.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
DG Autres réserves | 503 556.00 | 323 566.00 | | 503 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 248.00 | 226 537.00 | | 246 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 612.00 | 885 364.00 | | 1 094 612.00 |
DP Provisions pour risques | 40 410.00 | 35 500.00 | | 40 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 410.00 | 35 500.00 | | 40 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 562.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 450.00 | | | 341 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 031.00 | 2 063 896.00 | | 1 322 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 534.00 | 302 816.00 | | 238 534.00 |
EA Autres dettes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 323.00 | 1 248 566.00 | | 714 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 404.00 | 3 615 841.00 | | 2 720 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 426.00 | 4 536 705.00 | | 3 855 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 954.00 | 3 615 841.00 | | 2 378 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 650.00 | | | 111 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 715.00 | 2 243.00 | | 43 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 126.00 | 2 243.00 | | 32 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | 40 410.00 | 35 500.00 | 35 500.00 |
6T Sur comptes clients | 70 297.00 | | 56 742.00 | 70 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 297.00 | | 56 742.00 | 70 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 797.00 | 40 410.00 | 92 242.00 | 105 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 410.00 | 92 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 031.00 | 1 322 031.00 | | 1 322 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 323.00 | 714 323.00 | | 714 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 414.00 | 1 412 414.00 | | 1 412 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 877.00 | 363 877.00 | | 363 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 634.00 | 1 797 634.00 | | 1 797 634.00 |
VW T.V.A. | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 954.00 | 2 378 954.00 | | 2 378 954.00 |