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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 614.00 | 64 605.00 | 8.00 | 64 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 305.00 | 162 733.00 | 854 571.00 | 1 017 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 057.00 | 613 169.00 | 27 888.00 | 641 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 708.00 | 842 792.00 | 913 916.00 | 1 756 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 958.00 | 33 894.00 | 394 063.00 | 427 958.00 |
BZ Autres créances | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 507 100.00 | | 507 100.00 | 507 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 399.00 | 33 894.00 | 967 504.00 | 1 001 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 108.00 | 876 687.00 | 1 881 421.00 | 2 758 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 90 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 019.00 | | | 176 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 391.00 | 652 268.00 | | 704 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 973.00 | 52 122.00 | | 161 973.00 |
DK Provisions réglementées | 2 754.00 | 2 036.00 | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 139.00 | 935 427.00 | | 1 292 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297.00 | 6 439.00 | | 1 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 875.00 | 267 504.00 | | 95 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 481.00 | 178 275.00 | | 202 481.00 |
EA Autres dettes | 10 928.00 | 57 667.00 | | 10 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 698.00 | 278 129.00 | | 278 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 282.00 | 908 016.00 | | 589 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 421.00 | 1 854 116.00 | | 1 881 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 785.00 | | | 579 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 702.00 | | 435 007.00 | 1 494 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 750.00 | 31 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 000.00 | 1 756 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 643 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 166.00 | | 422 754.00 | 659 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 846.00 | | 10 745.00 | 633 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 690.00 | | 1 508.00 | 201 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 143.00 | 27 095.00 | 179.00 | 653 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 988.00 | 618.00 | | 63 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 155.00 | 26 477.00 | 179.00 | 589 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 036.00 | 1 121.00 | 402.00 | 2 036.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | 101 754.00 | | 60 980.00 |
6T Sur comptes clients | 29 652.00 | 4 243.00 | | 29 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 432.00 | 105 997.00 | 1 800.00 | 92 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 141.00 | 107 118.00 | 12 875.00 | 105 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 243.00 | 10 673.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 121.00 | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 876.00 | 95 876.00 | | 95 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 699.00 | 278 699.00 | | 278 699.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
UX Autres créances clients | 419 807.00 | 419 807.00 | | 419 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VC Groupe et associés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 386.00 | 485 900.00 | 38 486.00 | 524 386.00 |
VW T.V.A. | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 282.00 | 589 282.00 | | 589 282.00 |