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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 131.00 | 16 131.00 | 74 000.00 | 90 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 401.00 | 318 477.00 | 19 924.00 | 338 401.00 |
BF Prêts | 679 103.00 | | 679 103.00 | 679 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 074.00 | | 357 074.00 | 357 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 954.00 | 352 613.00 | 1 130 341.00 | 1 482 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 899.00 | 3 057.00 | 1 466 842.00 | 1 469 899.00 |
BZ Autres créances | 1 311 873.00 | | 1 311 873.00 | 1 311 873.00 |
CF Disponibilités | 1 142 755.00 | | 1 142 755.00 | 1 142 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 347.00 | 3 057.00 | 3 952 290.00 | 3 955 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 302.00 | 355 670.00 | 5 082 632.00 | 5 438 302.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
DH Report à nouveau | -538 554.00 | 835 356.00 | | -538 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 161 511.00 | 1 126 090.00 | | 3 161 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 335.00 | 2 024 824.00 | | 2 686 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 502 977.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 389.00 | 2 320 736.00 | | 350 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 518.00 | 1 533 015.00 | | 1 041 518.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | 86 250.00 | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 297.00 | 4 442 977.00 | | 2 396 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 632.00 | 6 467 801.00 | | 5 082 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 136 037.00 | | 3 136 037.00 | 3 136 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 037.00 | | 3 136 037.00 | 3 136 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 28 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 231.00 | 19 691.00 | | 47 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 231.00 | 19 691.00 | | 55 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 044 769.00 | -19 691.00 | | 4 044 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 548 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 304 711.00 | 7 153 527.00 | | 7 304 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 200.00 | 6 027 437.00 | | 4 143 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 161 511.00 | 1 126 090.00 | | 3 161 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 366.00 | 30 295.00 | | 9 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 510.00 | 8 103.00 | | 344 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 374.00 | 8 103.00 | | 310 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 057.00 | 3 057.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 057.00 | 3 057.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 057.00 | 3 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 389.00 | 350 389.00 | | 350 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 518.00 | 1 041 518.00 | | 1 041 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036 177.00 | | 1 036 177.00 | 1 036 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812 592.00 | 2 812 592.00 | | 2 812 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 770.00 | 2 812 592.00 | 1 036 177.00 | 3 848 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 297.00 | 2 396 297.00 | | 2 396 297.00 |