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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 498.00 | 60 104.00 | 4 393.00 | 64 498.00 |
AH Fonds commercial | 906 672.00 | 606 672.00 | 300 000.00 | 906 672.00 |
AN Terrains | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
AP Constructions | 75 307.00 | 69 626.00 | 5 681.00 | 75 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 313.00 | 1 057 733.00 | 84 579.00 | 1 142 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 913.00 | 375 059.00 | 1 853.00 | 376 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 068.00 | 2 225 360.00 | 441 708.00 | 2 667 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 187.00 | 4 069.00 | 77 118.00 | 81 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 222.00 | 8 434.00 | 70 788.00 | 79 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 654.00 | 1 660.00 | 940 993.00 | 942 654.00 |
BZ Autres créances | 49 598.00 | | 49 598.00 | 49 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 653 618.00 | | 1 653 618.00 | 1 653 618.00 |
CF Disponibilités | 1 143 772.00 | | 1 143 772.00 | 1 143 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 259.00 | 14 164.00 | 3 942 095.00 | 3 956 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 327.00 | 2 239 524.00 | 4 383 803.00 | 6 623 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 700.00 | 1 745 700.00 | | 1 745 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
DG Autres réserves | 1 238 806.00 | 1 047 116.00 | | 1 238 806.00 |
DH Report à nouveau | 115 088.00 | | | 115 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 266.00 | 191 690.00 | | 205 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 574 651.00 | 3 254 296.00 | | 3 574 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 816.00 | 126 584.00 | | 91 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 816.00 | 126 584.00 | | 91 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 115.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 720.00 | 74 565.00 | | 118 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 515.00 | 284 838.00 | | 417 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 543.00 | 131 327.00 | | 179 543.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 63.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 335.00 | 493 109.00 | | 717 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 803.00 | 3 873 990.00 | | 4 383 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 335.00 | 490 909.00 | | 717 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 430 750.00 | 11 264.00 | 2 442 014.00 | 2 430 750.00 |
FG Production vendue services | 73 332.00 | 417.00 | 73 749.00 | 73 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 082.00 | 11 681.00 | 2 515 763.00 | 2 504 082.00 |
FM Production stockée | | | -69 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 504.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 710.00 | 23 000.00 | | 38 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 610.00 | 23 000.00 | | 46 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 366.00 | 19 700.00 | | 16 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366.00 | 19 700.00 | | 16 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 244.00 | 3 300.00 | | 30 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 508.00 | 72 465.00 | | 73 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 297.00 | 2 709 001.00 | | 2 570 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 030.00 | 2 517 311.00 | | 2 365 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 266.00 | 191 690.00 | | 205 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 157.00 | 4 511.00 | | 5 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 560.00 | | 34 658.00 | 2 800 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 620.00 | 2 667 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 758.00 | 971 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973 862.00 | 1 650 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 568.00 | | | 958 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 002.00 | | 34 558.00 | 2 590 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | 100.00 | 45 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 542.00 | 37 905.00 | 973 862.00 | 2 494 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 542.00 | 37 905.00 | 973 862.00 | 2 494 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 585.00 | | 34 768.00 | 126 585.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 606 672.00 | | | 606 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 380.00 | 12 504.00 | 31 380.00 | 31 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 728.00 | | 68.00 | 1 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 781.00 | 12 504.00 | 31 448.00 | 639 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 366.00 | 12 504.00 | 66 216.00 | 766 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 515.00 | 417 515.00 | | 417 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
UX Autres créances clients | 940 664.00 | 940 664.00 | | 940 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 118 720.00 | 118 720.00 | | 118 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 658.00 | 996 468.00 | 47 190.00 | 1 043 658.00 |
VW T.V.A. | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 335.00 | 717 335.00 | | 717 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |