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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 867.00 | 3 657.00 | 11 210.00 | 14 867.00 |
AH Fonds commercial | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
AP Constructions | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 187.00 | 59 060.00 | 7 126.00 | 66 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 164.00 | 33 434.00 | 23 731.00 | 57 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 276.00 | 117 454.00 | 134 822.00 | 252 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BT Marchandises | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 766 568.00 | | 766 568.00 | 766 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 977.00 | | 905 977.00 | 905 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 253.00 | 117 454.00 | 1 040 799.00 | 1 158 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 722 542.00 | 673 625.00 | | 722 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 124.00 | 88 917.00 | | 114 124.00 |
DL TOTAL (I) | 845 050.00 | 770 926.00 | | 845 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 118.00 | 17 439.00 | | 11 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 876.00 | 6 322.00 | | 38 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 259.00 | 11 043.00 | | 65 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 496.00 | 52 114.00 | | 80 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 749.00 | 86 918.00 | | 195 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 799.00 | 857 845.00 | | 1 040 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 972.00 | 75 800.00 | | 190 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 716.00 | 13 845.00 | 39 107.00 | 142 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 867.00 | 2 590.00 | 10 800.00 | 11 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 848.00 | 11 255.00 | 28 307.00 | 130 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 118.00 | 6 341.00 | 4 777.00 | 11 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 749.00 | 190 972.00 | 4 777.00 | 195 749.00 |