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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 132.00 | 89 287.00 | 21 845.00 | 111 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 333.00 | 98 880.00 | 163 453.00 | 262 333.00 |
BN En cours de production de biens | 340 689.00 | | 340 689.00 | 340 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
BZ Autres créances | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
CF Disponibilités | 1 496 521.00 | | 1 496 521.00 | 1 496 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 915.00 | | 1 986 915.00 | 1 986 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 248.00 | 98 880.00 | 2 150 368.00 | 2 249 248.00 |
CU Autres participations | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 830.00 | 121 473.00 | | 128 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 487.00 | 7 358.00 | | 25 487.00 |
DL TOTAL (I) | 162 702.00 | 137 215.00 | | 162 702.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 437.00 | 169 194.00 | | 329 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 677.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 248.00 | 40 335.00 | | 52 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 177.00 | 119 091.00 | | 214 177.00 |
EA Autres dettes | 1 364 153.00 | 1 257 619.00 | | 1 364 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 666.00 | 1 586 916.00 | | 1 960 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 368.00 | 1 724 131.00 | | 2 150 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 666.00 | 1 526 916.00 | | 1 735 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 707.00 | | 14 626.00 | 247 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 583.00 | | 14 549.00 | 96 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | 72.00 | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 909.00 | 4 972.00 | | 93 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 315.00 | 4 972.00 | | 84 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 885.00 | 90 885.00 | | 90 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 153.00 | 1 364 153.00 | | 1 364 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 553.00 | 103 553.00 | | 328 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 052.00 | | | 168 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VP Divers | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 819.00 | 154 819.00 | | 154 819.00 |
VW T.V.A. | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 666.00 | 1 735 666.00 | | 1 960 666.00 |