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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 179 142.00 | | 4 179 142.00 | 4 179 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 924.00 | 1 189 787.00 | 6 891 575.00 | 8 008 924.00 |
BZ Autres créances | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CF Disponibilités | 1 658 429.00 | | 1 658 429.00 | 1 658 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 235.00 | | 1 741 235.00 | 1 741 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 159.00 | 1 189 787.00 | 8 632 810.00 | 9 750 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 179 142.00 | | | 4 179 142.00 |
CU Autres participations | 3 902 220.00 | 1 189 787.00 | 2 712 432.00 | 3 902 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 525 245.00 | 5 525 245.00 | | 5 525 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006 454.00 | 2 266 056.00 | | 2 006 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 218.00 | 223 218.00 | | 223 218.00 |
DH Report à nouveau | | 958 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 403.00 | -173 833.00 | | 694 403.00 |
DL TOTAL (I) | 8 449 320.00 | 8 798 716.00 | | 8 449 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 052.00 | 32 400.00 | | 111 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 490.00 | 32 400.00 | | 183 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 810.00 | 8 831 116.00 | | 8 632 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 490.00 | 32 400.00 | | 183 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 261 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 836 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 189 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 835.00 | 848 161.00 | | 2 097 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 432.00 | 1 021 994.00 | | 1 403 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 403.00 | -173 833.00 | | 694 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 539 821.00 | | 4 368 416.00 | 9 539 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 899 313.00 | 8 008 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 899 313.00 | 8 008 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539 821.00 | | 4 368 416.00 | 9 539 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 052.00 | 111 052.00 | | 111 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 179 142.00 | 4 179 142.00 | | 4 179 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 949.00 | 4 261 948.00 | | 4 261 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 490.00 | 183 490.00 | | 183 490.00 |