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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 616.00 | 7 955.00 | 661.00 | 8 616.00 |
AH Fonds commercial | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 88 619.00 | 75 818.00 | 12 801.00 | 88 619.00 |
AP Constructions | 2 536 223.00 | 1 516 693.00 | 1 019 531.00 | 2 536 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 413.00 | 382 116.00 | 59 298.00 | 441 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 929.00 | 1 589 603.00 | 295 326.00 | 1 884 929.00 |
AX Avances et acomptes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 330.00 | 3 574 984.00 | 1 428 347.00 | 5 003 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BZ Autres créances | 167 830.00 | | 167 830.00 | 167 830.00 |
CF Disponibilités | 1 119 139.00 | | 1 119 139.00 | 1 119 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 537.00 | | 1 295 537.00 | 1 295 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 867.00 | 3 574 984.00 | 2 723 884.00 | 6 298 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 805 766.00 | 622 614.00 | | 805 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 131.00 | 183 152.00 | | -101 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 721.00 | 18 305.00 | | 10 721.00 |
DL TOTAL (I) | 983 675.00 | 1 092 389.00 | | 983 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 367.00 | 598 729.00 | | 1 222 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 696.00 | 23 004.00 | | 25 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 267.00 | 41 208.00 | | 108 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 138.00 | 93 098.00 | | 147 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 869.00 | 161 565.00 | | 183 869.00 |
EA Autres dettes | 48 298.00 | 48 116.00 | | 48 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 635.00 | 965 720.00 | | 1 735 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 884.00 | 2 062 682.00 | | 2 723 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 925.00 | 492 238.00 | | 681 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 709.00 | | 74 622.00 | 4 928 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 003 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 951 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 607.00 | | 629.00 | 50 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877 460.00 | | 73 993.00 | 4 877 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 925.00 | 208 058.00 | | 3 366 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 032.00 | 1 723.00 | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 893.00 | 206 335.00 | | 3 357 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 383.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VB T. V. A. | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 600.00 | 5 600.00 | 130 000.00 | 205 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 767.00 | 163 057.00 | 559 142.00 | 1 016 767.00 |
VI Groupe et associés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 484.00 | | | 553 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 405.00 | | | 234 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
VP Divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 781.00 | 176 781.00 | | 176 781.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 368.00 | 573 658.00 | 689 142.00 | 1 627 368.00 |