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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AN Terrains | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 355.00 | 183 810.00 | 3 545.00 | 187 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 454.00 | 85 042.00 | 1 412.00 | 86 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 064.00 | 286 003.00 | 99 061.00 | 385 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
BN En cours de production de biens | 95 107.00 | | 95 107.00 | 95 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 565.00 | | 148 565.00 | 148 565.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 242 776.00 | | 242 776.00 | 242 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 139.00 | | 548 139.00 | 548 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 203.00 | 286 003.00 | 647 200.00 | 933 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | 182.00 | | 1 791.00 |
DG Autres réserves | 19 038.00 | 3 456.00 | | 19 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 260.00 | 32 192.00 | | 59 260.00 |
DL TOTAL (I) | 384 990.00 | 340 729.00 | | 384 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 390.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 986.00 | 10 236.00 | | 10 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 725.00 | 45 152.00 | | 56 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 383.00 | 99 034.00 | | 109 383.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 8 490.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 211.00 | 163 302.00 | | 262 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 200.00 | 504 031.00 | | 647 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 211.00 | 163 302.00 | | 262 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 995.00 | | 1 034.00 | 389 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 965.00 | 385 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 965.00 | 280 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 821.00 | | 1 034.00 | 285 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 249.00 | 2 718.00 | 5 965.00 | 289 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 099.00 | 2 718.00 | 5 965.00 | 272 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 148 565.00 | 148 565.00 | | 148 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 508.00 | 155 508.00 | | 155 508.00 |
VW T.V.A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 211.00 | 182 211.00 | | 182 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 970.00 | | 2 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 031.00 | 16 057.00 | | 16 031.00 |
ST Autres comptes | 67 853.00 | 68 179.00 | | 67 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 599.00 | 54 456.00 | | 50 599.00 |
YT Sous‐traitance | 260 190.00 | 202 181.00 | | 260 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 380.00 | 21 191.00 | | 21 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 506.00 | 22 161.00 | | 23 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 171.00 | 168 871.00 | | 351 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 152.00 | 557 786.00 | | 156 152.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 674.00 | 340 873.00 | | 397 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |