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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
AH Fonds commercial | 885 902.00 | | 885 902.00 | 885 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 581.00 | 187 516.00 | 66 065.00 | 253 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BF Prêts | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 503.00 | -274.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 930.00 | 198 706.00 | 1 426 224.00 | 1 624 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 414.00 | | 432 414.00 | 432 414.00 |
BZ Autres créances | 345 273.00 | | 345 273.00 | 345 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 558.00 | | 134 558.00 | 134 558.00 |
CF Disponibilités | 1 360 666.00 | | 1 360 666.00 | 1 360 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 651.00 | | 2 297 651.00 | 2 297 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 581.00 | 198 706.00 | 3 723 875.00 | 3 922 581.00 |
CU Autres participations | 450 340.00 | | 450 340.00 | 450 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 200.00 | | | 772 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
DG Autres réserves | 333 396.00 | | | 333 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 902.00 | | | 1 671 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 718.00 | | | 2 854 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 417.00 | | | 287 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 728.00 | | | 440 728.00 |
EA Autres dettes | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 157.00 | | | 869 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 875.00 | | | 3 723 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 409.00 | | | 626 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 510.00 | | 2 236 510.00 | 2 236 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 510.00 | | 2 236 510.00 | 2 236 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 448.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304 880.00 | | | 1 304 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311 139.00 | | | 1 311 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253 777.00 | | | 1 253 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 384.00 | | | 549 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 675.00 | | | 3 856 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 773.00 | | | 2 184 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 902.00 | | | 1 671 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 811.00 | | | 1 710 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 948.00 | 474 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 881.00 | 1 624 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 477.00 | 896 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 456.00 | 253 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 066.00 | | | 907 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 037.00 | | | 299 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 708.00 | | | 504 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 940.00 | 15 448.00 | 33 185.00 | 215 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | 3 477.00 | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 776.00 | 15 448.00 | 29 707.00 | 201 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 637.00 | 295 793.00 | 115 767.00 | 471 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 660.00 | 109 660.00 | | 109 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 301.00 | 290 301.00 | | 290 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UP Prêts | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 432 414.00 | 432 414.00 | | 432 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VC Groupe et associés | 333 466.00 | 333 466.00 | | 333 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 417.00 | 44 669.00 | 124 068.00 | 287 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 525.00 | | | 481 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 803.00 | 802 427.00 | 23 376.00 | 825 803.00 |
VW T.V.A. | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 157.00 | 626 409.00 | 124 068.00 | 869 157.00 |