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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 394.00 | 35 393.00 | 1.00 | 35 394.00 |
AH Fonds commercial | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 389.00 | 1 244 437.00 | 541 951.00 | 1 786 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 230.00 | 395 525.00 | 340 705.00 | 736 230.00 |
AX Avances et acomptes | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 849.00 | 1 675 355.00 | 935 494.00 | 2 610 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 138.00 | | 889 138.00 | 889 138.00 |
BN En cours de production de biens | 1 413 278.00 | | 1 413 278.00 | 1 413 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 674.00 | | 178 674.00 | 178 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
BZ Autres créances | 2 299 627.00 | 107 829.00 | 2 191 797.00 | 2 299 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 819 498.00 | | 2 819 498.00 | 2 819 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 921 548.00 | 107 829.00 | 7 813 718.00 | 7 921 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 532 397.00 | 1 783 185.00 | 8 749 212.00 | 10 532 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 968 353.00 | 2 647 919.00 | | 2 968 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 788.00 | 570 434.00 | | 849 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 160.00 | 68 019.00 | | 47 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 301.00 | 3 418 372.00 | | 3 997 301.00 |
DP Provisions pour risques | 209 146.00 | 152 500.00 | | 209 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 146.00 | 152 500.00 | | 209 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 196.00 | 564 618.00 | | 483 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 146.00 | 463 798.00 | | 385 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 808.00 | 1 099 467.00 | | 1 440 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 597.00 | 496 586.00 | | 682 597.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 4 200.00 | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550 566.00 | 1 343 983.00 | | 1 550 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 765.00 | 3 972 653.00 | | 4 542 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 749 212.00 | 7 543 524.00 | | 8 749 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 562 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 562 701.00 | |
FM Production stockée | | | -50 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 543 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 822 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368 657.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 055.00 | 30 064.00 | | 31 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 897.00 | 79.00 | | 42 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 842.00 | 29 985.00 | | -11 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 170.00 | 85 351.00 | | 136 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 492.00 | 202 645.00 | | 323 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 578 714.00 | 10 497 926.00 | | 10 578 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 728 926.00 | 9 927 492.00 | | 9 728 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 788.00 | 570 434.00 | | 849 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 976.00 | | 189 357.00 | 2 439 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 484.00 | 2 610 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 484.00 | 2 537 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 083.00 | | 189 357.00 | 2 367 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 672.00 | 280 103.00 | 15 421.00 | 1 410 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 279.00 | 280 103.00 | 15 421.00 | 1 375 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 808.00 | 1 440 808.00 | | 1 440 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 597.00 | 682 597.00 | | 682 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550 566.00 | 1 550 566.00 | | 1 550 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 527.00 | 2 251 527.00 | | 2 251 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 264.00 | 161 470.00 | 316 959.00 | 482 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 099.00 | 48 099.00 | 932.00 | 48 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 792.00 | 2 328 792.00 | | 2 328 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 619.00 | 3 836 825.00 | 316 959.00 | 4 157 619.00 |