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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 37 470.00 | 5 036.00 | 32 434.00 | 37 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 186.00 | 11 518.00 | 22 668.00 | 34 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 219.00 | 38 520.00 | 77 699.00 | 116 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 275.00 | 55 074.00 | 144 201.00 | 199 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 279.00 | | 247 279.00 | 247 279.00 |
BT Marchandises | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 739.00 | 7 241.00 | 473 498.00 | 480 739.00 |
BZ Autres créances | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
CF Disponibilités | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 977.00 | 7 241.00 | 936 736.00 | 943 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 252.00 | 62 315.00 | 1 080 937.00 | 1 143 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 724.00 | 502 676.00 | | 63 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 280.00 | 21 048.00 | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 91 005.00 | 534 724.00 | | 91 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 379.00 | | | 461 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496.00 | 2 367.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 942.00 | 287 298.00 | | 372 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 116.00 | 75 351.00 | | 153 116.00 |
EA Autres dettes | | 53 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 932.00 | 418 567.00 | | 989 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 937.00 | 953 292.00 | | 1 080 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 932.00 | 418 567.00 | | 989 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 324.00 | | 139 324.00 | 139 324.00 |
FG Production vendue services | 2 840 226.00 | | 2 840 226.00 | 2 840 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 550.00 | | 2 979 550.00 | 2 979 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 774.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952.00 | 7 269.00 | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | 7 269.00 | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | -7 269.00 | | -2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 375.00 | | 6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 837.00 | 2 377 833.00 | | 3 008 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 557.00 | 2 356 784.00 | | 2 992 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 280.00 | 21 048.00 | | 16 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 156.00 | | 18 340.00 | 183 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221.00 | 199 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 221.00 | 187 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 756.00 | | 18 340.00 | 171 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 521.00 | 18 774.00 | 2 221.00 | 38 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | 18 774.00 | 2 221.00 | 38 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 942.00 | 372 942.00 | | 372 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 470 369.00 | 470 369.00 | | 470 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VI Groupe et associés | 461 379.00 | 461 379.00 | | 461 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 267.00 | 603 667.00 | 3 600.00 | 607 267.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 437.00 | 987 437.00 | | 987 437.00 |