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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 596.00 | 18 961.00 | 6 635.00 | 25 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 269.00 | 51 611.00 | 16 658.00 | 68 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 855.00 | 20 132.00 | 724.00 | 20 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 193.00 | 90 703.00 | 34 490.00 | 125 193.00 |
BN En cours de production de biens | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BT Marchandises | 46 139.00 | 975.00 | 45 164.00 | 46 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 560.00 | 38 271.00 | 704 288.00 | 742 560.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 77 399.00 | | 77 399.00 | 77 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 109.00 | 39 246.00 | 853 863.00 | 893 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 405.00 | 129 949.00 | 888 456.00 | 1 018 405.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 399.00 | | | 158 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DL TOTAL (I) | 173 863.00 | | | 173 863.00 |
DP Provisions pour risques | 103.00 | | | 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 103.00 | | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 844.00 | | | 311 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 764.00 | | | 251 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
EA Autres dettes | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 157.00 | | | 714 157.00 |
ED (V) | 332.00 | | | 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 456.00 | | | 888 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 157.00 | | | 714 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 219.00 | 203 325.00 | 821 544.00 | 618 219.00 |
FD Production vendue biens | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FG Production vendue services | 76 758.00 | 172 788.00 | 249 546.00 | 76 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 464.00 | 376 114.00 | 1 071 578.00 | 695 464.00 |
FM Production stockée | | | -33 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 587.00 | | | 1 051 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 122.00 | | | 1 047 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 950.00 | | 288.00 | 126 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044.00 | 125 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 044.00 | 116 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 477.00 | | 288.00 | 118 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 796.00 | 6 952.00 | 2 044.00 | 85 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 796.00 | 6 952.00 | 2 044.00 | 85 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582.00 | | 479.00 | 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 975.00 | | | 975.00 |
6T Sur comptes clients | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 828.00 | | 479.00 | 39 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 964.00 | 292 964.00 | | 292 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 764.00 | 251 764.00 | | 251 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 020.00 | 125 020.00 | | 125 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 666 017.00 | 666 017.00 | | 666 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 330.00 | 671 015.00 | 82 315.00 | 753 330.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 157.00 | 714 157.00 | | 714 157.00 |