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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 7 069.00 | 2 300.00 | 4 768.00 | 7 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 551.00 | 38 501.00 | 7 050.00 | 45 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 709.00 | 119 326.00 | 82 383.00 | 201 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 250.00 | 164 964.00 | 98 286.00 | 263 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 460.00 | 11 533.00 | 196 927.00 | 208 460.00 |
BZ Autres créances | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CF Disponibilités | 124 924.00 | | 124 924.00 | 124 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 349.00 | 11 533.00 | 423 816.00 | 435 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 599.00 | 176 497.00 | 522 102.00 | 698 599.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DL TOTAL (I) | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 660.00 | | | 158 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 310.00 | | | 439 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 102.00 | | | 522 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 909.00 | | | 295 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 059.00 | | 32 596.00 | 245 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 405.00 | 263 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 405.00 | 254 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 139.00 | | 32 595.00 | 236 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 1.00 | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 038.00 | 24 331.00 | 14 405.00 | 155 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 201.00 | 24 331.00 | 14 405.00 | 150 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 304.00 | 127 304.00 | | 127 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 208 460.00 | 208 460.00 | | 208 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 660.00 | 46 891.00 | 103 004.00 | 158 660.00 |
VI Groupe et associés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 345.00 | 234 345.00 | | 234 345.00 |
VW T.V.A. | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 678.00 | 295 909.00 | 103 004.00 | 407 678.00 |