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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 199.00 | 62 615.00 | 25 584.00 | 88 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 183 635.00 | 26 870.00 | 156 765.00 | 183 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 185.00 | 20 266.00 | 75 919.00 | 96 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 002.00 | 19 396.00 | 24 605.00 | 44 002.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 269 712.00 | | 2 269 712.00 | 2 269 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 203.00 | 129 148.00 | 3 032 055.00 | 3 161 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
BZ Autres créances | 4 046 440.00 | 1 558 425.00 | 2 488 015.00 | 4 046 440.00 |
CF Disponibilités | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 460.00 | 1 558 425.00 | 2 583 035.00 | 4 141 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 663.00 | 1 687 573.00 | 5 615 090.00 | 7 302 663.00 |
CU Autres participations | 462 179.00 | | 462 179.00 | 462 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 195 954.00 | 3 195 954.00 | | 3 195 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -295 762.00 | -989 439.00 | | -295 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 915 736.00 | 693 677.00 | | -1 915 736.00 |
DL TOTAL (I) | 995 555.00 | 2 911 291.00 | | 995 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 510.00 | 1 312 464.00 | | 1 261 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152 021.00 | 2 898 519.00 | | 3 152 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -100.00 | 1 575.00 | | -100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 553.00 | 278 344.00 | | 120 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 701.00 | 19 581.00 | | 41 701.00 |
EA Autres dettes | 34 517.00 | 105 644.00 | | 34 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 535.00 | 4 625 461.00 | | 4 619 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 090.00 | 7 536 752.00 | | 5 615 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 466.00 | 3 506 690.00 | | 2 780 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 072.00 | | 215 072.00 | 215 072.00 |
FG Production vendue services | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 808.00 | | 252 808.00 | 252 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558 425.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 886 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 995.00 | 3 320.00 | | 4 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 195 001.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 238.00 | 2 977.00 | | 30 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 238.00 | 141 687.00 | | 30 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 428.00 | 53 314.00 | | -29 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -206 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 841.00 | 1 140 326.00 | | 306 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 577.00 | 446 650.00 | | 2 222 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 915 736.00 | 693 677.00 | | -1 915 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 567.00 | 66 581.00 | | 62 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 975.00 | 17 640.00 | | 44 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 591.00 | 48 941.00 | | 17 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 558 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 558 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 558 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 072.00 | 1 498.00 | 895 574.00 | 897 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 269 712.00 | | 2 269 712.00 | 2 269 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VB T. V. A. | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 262.00 | 1 865 262.00 | | 1 865 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 510.00 | 318 014.00 | 870 330.00 | 1 261 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 949.00 | 2 254 949.00 | | 2 254 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VP Divers | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138 392.00 | 2 138 392.00 | | 2 138 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 383 440.00 | 4 110 437.00 | 2 273 003.00 | 6 383 440.00 |
VW T.V.A. | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 619 535.00 | 2 780 466.00 | 1 765 903.00 | 4 619 535.00 |