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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 5 820.00 | 2 080.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 975.00 | 5 820.00 | 102 155.00 | 107 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 975.00 | 5 820.00 | 190 155.00 | 195 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 1 398.00 | | 2 104.00 |
DH Report à nouveau | 31 491.00 | 18 078.00 | | 31 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 603.00 | 14 118.00 | | 20 603.00 |
DL TOTAL (I) | 81 197.00 | 60 595.00 | | 81 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 889.00 | 54 889.00 | | 59 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 1 704.00 | | 2 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 594.00 | 12 757.00 | | 35 594.00 |
EA Autres dettes | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 958.00 | 79 836.00 | | 108 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 155.00 | 140 430.00 | | 190 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 5 000.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 166.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 250.00 | 112 652.00 | | 103 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 647.00 | 98 534.00 | | 82 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 603.00 | 14 118.00 | | 20 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 432.00 | | 1 064.00 | 107 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 107 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 7 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | | 1 064.00 | 7 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641.00 | 700.00 | 521.00 | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 700.00 | 521.00 | 5 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 396.00 | 51 321.00 | 75.00 | 51 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 958.00 | 108 958.00 | | 108 958.00 |