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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 629.00 | 126 129.00 | 46 500.00 | 172 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 940.00 | 219 545.00 | 39 396.00 | 258 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 833.00 | 345 674.00 | 91 159.00 | 436 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BN En cours de production de biens | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 241.00 | | 196 241.00 | 196 241.00 |
BZ Autres créances | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
CF Disponibilités | 149 937.00 | | 149 937.00 | 149 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 700.00 | | 576 700.00 | 576 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 533.00 | 345 674.00 | 667 859.00 | 1 013 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 191 504.00 | 189 760.00 | | 191 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | 1 743.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 201 753.00 | 200 084.00 | | 201 753.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 264 000.00 | 6 168.00 | | 264 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | 65.00 | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 296.00 | 146 871.00 | | 135 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 757.00 | 48 777.00 | | 44 757.00 |
EA Autres dettes | 18 976.00 | 59 519.00 | | 18 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 106.00 | 261 400.00 | | 466 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 859.00 | 461 483.00 | | 667 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 965.00 | 21 839.00 | 18 130.00 | 341 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 965.00 | 21 839.00 | 18 130.00 | 341 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 296.00 | 135 296.00 | | 135 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 000.00 | 42 340.00 | 221 660.00 | 264 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 464.00 | 246 464.00 | | 246 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 629.00 | 246 629.00 | | 246 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 106.00 | 244 446.00 | 221 660.00 | 466 106.00 |