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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 814.00 | 64 505.00 | 23 308.00 | 87 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 887.00 | 58 947.00 | 31 940.00 | 90 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 375.00 | 125 012.00 | 527 363.00 | 652 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BT Marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BZ Autres créances | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CF Disponibilités | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 311.00 | | 74 311.00 | 74 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 687.00 | 125 012.00 | 601 675.00 | 726 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 597.00 | 320 277.00 | | 347 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617.00 | 27 319.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 357 464.00 | 355 847.00 | | 357 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 099.00 | 228 940.00 | | 185 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 4 786.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 628.00 | 23 839.00 | | 19 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 863.00 | 27 816.00 | | 38 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 210.00 | 285 383.00 | | 244 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 675.00 | 641 231.00 | | 601 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 393.00 | 263 871.00 | | 111 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
FD Production vendue biens | 445 616.00 | | 445 616.00 | 445 616.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 653.00 | | 467 653.00 | 467 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 1.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 1.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 2.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 4 556.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 364.00 | 448 263.00 | | 507 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 747.00 | 420 943.00 | | 505 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617.00 | 27 319.00 | | 1 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 427.00 | | 5 059.00 | 647 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 7 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 652 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 560.00 | | | 466 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 643.00 | | 5 059.00 | 173 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 128.00 | 16 884.00 | | 108 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 568.00 | 16 884.00 | | 106 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 100.00 | 52 283.00 | 132 817.00 | 185 100.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VP Divers | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 517.00 | 17 403.00 | 7 114.00 | 24 517.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 210.00 | 111 393.00 | 132 817.00 | 244 210.00 |