| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 370.00 | 4 027.00 | 7 343.00 | 11 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 040.00 | 225 191.00 | 25 850.00 | 251 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 337.00 | 156 970.00 | 58 367.00 | 215 337.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 495.00 | 386 188.00 | 139 308.00 | 525 495.00 |
BN En cours de production de biens | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 564.00 | | 283 564.00 | 283 564.00 |
BZ Autres créances | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
CF Disponibilités | 399 623.00 | | 399 623.00 | 399 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 768.00 | | 824 768.00 | 824 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 264.00 | 386 188.00 | 964 076.00 | 1 350 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 416 356.00 | 400 611.00 | | 416 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119.00 | 15 745.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 483 475.00 | 482 356.00 | | 483 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 016.00 | 155 542.00 | | 111 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 732.00 | 131 726.00 | | 127 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 664.00 | 43 530.00 | | 46 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 189.00 | 188 849.00 | | 195 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 601.00 | 519 647.00 | | 480 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 076.00 | 1 002 003.00 | | 964 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 604.00 | 37 370.00 | 3 786.00 | 352 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 462.00 | 1 944.00 | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 095.00 | 36 908.00 | 1 842.00 | 347 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 732.00 | 14 773.00 | 112 959.00 | 127 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 190.00 | 195 190.00 | | 195 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 015.00 | 46 809.00 | 64 207.00 | 111 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 971.00 | 387 971.00 | | 387 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 465.00 | 387 971.00 | 16 494.00 | 404 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 601.00 | 303 435.00 | 177 166.00 | 480 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |