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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 230.00 | 16 247.00 | 14 983.00 | 31 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747.00 | 8 328.00 | 3 419.00 | 11 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 428.00 | 5 122.00 | 8 306.00 | 13 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 905.00 | 29 697.00 | 34 209.00 | 63 905.00 |
BT Marchandises | 389 276.00 | | 389 276.00 | 389 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CF Disponibilités | 1 417 587.00 | | 1 417 587.00 | 1 417 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 158.00 | | 1 838 158.00 | 1 838 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 063.00 | 29 697.00 | 1 872 367.00 | 1 902 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
DG Autres réserves | 489 508.00 | 197 391.00 | | 489 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 601.00 | 392 116.00 | | 457 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 955.00 | 830 354.00 | | 1 187 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 700.00 | 28 517.00 | | 318 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 543.00 | 100 134.00 | | 49 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 820.00 | 375 845.00 | | 144 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 349.00 | 217 922.00 | | 171 349.00 |
EA Autres dettes | | 2 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 412.00 | 725 167.00 | | 684 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 367.00 | 1 555 520.00 | | 1 872 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 445.00 | 706 467.00 | | 674 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 270.00 | | 1 919.00 | 63 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 63 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 25 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 540.00 | | 1 919.00 | 24 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 159.00 | 9 822.00 | 1 284.00 | 21 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 247.00 | 6 000.00 | | 10 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 912.00 | 3 822.00 | 1 284.00 | 10 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 820.00 | 144 820.00 | | 144 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 349.00 | 171 349.00 | | 171 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 700.00 | 308 733.00 | 9 967.00 | 318 700.00 |
VI Groupe et associés | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 795.00 | 31 295.00 | 7 500.00 | 38 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 412.00 | 674 445.00 | 9 967.00 | 684 412.00 |