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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 281.00 | 36 836.00 | 2 445.00 | 39 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 314.00 | 68 869.00 | 77 445.00 | 146 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BZ Autres créances | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 549.00 | 68 869.00 | 106 680.00 | 175 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 521.00 | 132 521.00 | | 132 521.00 |
DH Report à nouveau | -83 744.00 | -67 302.00 | | -83 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 947.00 | -16 442.00 | | -87 947.00 |
DL TOTAL (I) | -30 370.00 | 57 577.00 | | -30 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 344.00 | 25 913.00 | | 106 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 11 158.00 | | 7 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 624.00 | 51 071.00 | | 22 624.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 168.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 050.00 | 88 369.00 | | 137 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 680.00 | 145 946.00 | | 106 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 050.00 | 88 369.00 | | 77 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 418.00 | 24 992.00 | | 45 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 509.00 | | 113 509.00 | 113 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 509.00 | | 113 509.00 | 113 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | 507.00 | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 469.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 462.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 4 399.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 285.00 | 369 812.00 | | 118 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 232.00 | 386 254.00 | | 206 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 947.00 | -16 442.00 | | -87 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 314.00 | | | 146 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 819.00 | 2 050.00 | | 66 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 819.00 | 2 050.00 | | 66 819.00 |