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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 607.00 | 30 738.00 | 10 869.00 | 41 607.00 |
AP Constructions | 355 161.00 | 260 087.00 | 95 074.00 | 355 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 223.00 | 1 130 396.00 | 458 827.00 | 1 589 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 159.00 | 1 421 221.00 | 643 938.00 | 2 065 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BZ Autres créances | 495 678.00 | 95 814.00 | 399 863.00 | 495 678.00 |
CF Disponibilités | 394 724.00 | | 394 724.00 | 394 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 032.00 | 95 814.00 | 838 218.00 | 934 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 191.00 | 1 517 035.00 | 1 482 156.00 | 2 999 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 308 022.00 | | | 308 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 135.00 | 228 193.00 | | 234 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 439.00 | 5 942.00 | | -371 439.00 |
DL TOTAL (I) | 225 718.00 | 289 135.00 | | 225 718.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 000.00 | 231 000.00 | | 331 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 678.00 | 6 953.00 | | 12 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 318.00 | 171 714.00 | | 462 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 255.00 | 116 710.00 | | 68 255.00 |
EA Autres dettes | 373 299.00 | 372 477.00 | | 373 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 437.00 | 898 853.00 | | 1 255 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 156.00 | 1 188 989.00 | | 1 482 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 138.00 | | | 551 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -80.00 | | -80.00 | -80.00 |
FG Production vendue services | 375 977.00 | | 375 977.00 | 375 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 897.00 | | 375 897.00 | 375 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 009.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 905.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 318.00 | 6 077.00 | | 139 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 318.00 | 16 077.00 | | 139 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 783.00 | 23 298.00 | | 54 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 074.00 | | | 111 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 856.00 | 23 298.00 | | 165 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 538.00 | -7 221.00 | | -26 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 572.00 | 1 893 912.00 | | 879 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 011.00 | 1 887 970.00 | | 1 251 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 439.00 | 5 942.00 | | -371 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 636.00 | 308 022.00 | 63 701.00 | 1 693 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 79 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 065 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 661.00 | 308 022.00 | 63 701.00 | 1 572 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 321.00 | 103 900.00 | | 1 317 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 212.00 | 4 528.00 | | 26 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 109.00 | 99 373.00 | | 1 291 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 95 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 95 814.00 | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 318.00 | 462 318.00 | | 462 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 299.00 | | 373 299.00 | 373 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VB T. V. A. | 113 307.00 | 113 307.00 | | 113 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 154 131.00 | 154 131.00 | | 154 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 735.00 | 217 735.00 | | 217 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 255.00 | 519 087.00 | 79 168.00 | 598 255.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 760.00 | 538 460.00 | 704 299.00 | 1 242 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 873.00 | 18 217.00 | | 8 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 956.00 | 35 540.00 | | 39 956.00 |
ST Autres comptes | 193 768.00 | 248 914.00 | | 193 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 923.00 | 352 615.00 | | 355 923.00 |
YT Sous‐traitance | 16 284.00 | 66 097.00 | | 16 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 522.00 | 16 111.00 | | 16 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 395.00 | 34 328.00 | | 25 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 931.00 | 703 166.00 | | 605 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |