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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 948.00 | 76 702.00 | 25 245.00 | 101 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 447.00 | 204 673.00 | 191 774.00 | 396 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 495.00 | 281 375.00 | 223 119.00 | 504 495.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 070.00 | | 283 070.00 | 283 070.00 |
BZ Autres créances | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 299.00 | | 620 299.00 | 620 299.00 |
CF Disponibilités | 599 395.00 | | 599 395.00 | 599 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 010.00 | | 223 010.00 | 223 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 895.00 | | 1 863 895.00 | 1 863 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 389.00 | 281 375.00 | 2 087 014.00 | 2 368 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 324 784.00 | | | 1 324 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 874.00 | | | 356 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 158.00 | | | 1 764 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 302.00 | | | 169 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 845.00 | | | 143 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 856.00 | | | 322 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 014.00 | | | 2 087 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 856.00 | | | 322 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 669.00 | | 173 125.00 | 336 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 504 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 498 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 569.00 | | 167 125.00 | 336 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 827.00 | 37 877.00 | 4 328.00 | 247 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 827.00 | 37 877.00 | 4 328.00 | 247 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 302.00 | 169 302.00 | | 169 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 283 070.00 | 283 070.00 | | 283 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VB T. V. A. | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VI Groupe et associés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 010.00 | 223 010.00 | | 223 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 301.00 | 592 201.00 | 100.00 | 592 301.00 |
VW T.V.A. | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 855.00 | 322 855.00 | | 322 855.00 |