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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 860.00 | 53 970.00 | 11 890.00 | 65 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 417.00 | 187 678.00 | 40 739.00 | 228 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 346.00 | 253 537.00 | 618 809.00 | 872 346.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 340.00 | | 647 340.00 | 647 340.00 |
BZ Autres créances | 209 075.00 | | 209 075.00 | 209 075.00 |
CF Disponibilités | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 195.00 | | 943 195.00 | 943 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 541.00 | 253 537.00 | 1 562 004.00 | 1 815 541.00 |
CU Autres participations | 560 898.00 | | 560 898.00 | 560 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 250.00 | 392 250.00 | | 392 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 761.00 | 4 566.00 | | 20 761.00 |
DG Autres réserves | 312 499.00 | 34 788.00 | | 312 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 380.00 | 323 906.00 | | 144 380.00 |
DK Provisions réglementées | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 877 358.00 | 762 978.00 | | 877 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 480.00 | 60 044.00 | | 35 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 727.00 | 146 279.00 | | 7 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 722.00 | 101 672.00 | | 127 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 579.00 | 222 445.00 | | 266 579.00 |
EA Autres dettes | 247 138.00 | 958.00 | | 247 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 646.00 | 531 398.00 | | 684 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 004.00 | 1 294 376.00 | | 1 562 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 242.00 | 504 141.00 | | 672 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 471.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 591 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 125.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 10 400.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 562.00 | 208 730.00 | | 11 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | -198 330.00 | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 390.00 | 9 878.00 | | -4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 919.00 | 1 424 339.00 | | 930 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 539.00 | 1 100 433.00 | | 786 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 380.00 | 323 906.00 | | 144 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 639.00 | | 4 645.00 | 898 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 938.00 | 872 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 938.00 | 294 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 593.00 | | 4 622.00 | 320 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 158.00 | | 23.00 | 566 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 695.00 | 63 125.00 | 20 283.00 | 210 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982.00 | 1 906.00 | | 9 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 713.00 | 61 218.00 | 20 283.00 | 200 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 722.00 | 127 722.00 | | 127 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 138.00 | 247 138.00 | | 247 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 647 340.00 | 647 340.00 | | 647 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VC Groupe et associés | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 176.00 | 22 772.00 | 12 404.00 | 35 176.00 |
VI Groupe et associés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 220.00 | 871 937.00 | 5 283.00 | 877 220.00 |
VW T.V.A. | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 646.00 | 672 242.00 | 12 404.00 | 684 646.00 |