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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 697.00 | 8 352.00 | 228 345.00 | 236 697.00 |
040 Immobilisations financières | 95 390.00 | | 95 390.00 | 95 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 087.00 | 8 352.00 | 323 735.00 | 332 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 317 396.00 | | 317 396.00 | 317 396.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 988 990.00 | | 988 990.00 | 988 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 609 465.00 | | 1 609 465.00 | 1 609 465.00 |
110 Total général Actif | 1 941 552.00 | 8 352.00 | 1 933 200.00 | 1 941 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 247.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 325 215.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 364 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 933 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 249 550.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 233.00 | 218 725.00 | | 141 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 633.00 | 2 332.00 | | 34 633.00 |
230 Autres produits | 1 556.00 | 2 444.00 | | 1 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 422.00 | 473 050.00 | | 177 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 150.00 | 57 648.00 | | 1 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 13 533.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202.00 | 3 437.00 | | 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 315.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 974.00 | 80 651.00 | | 42 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 874.00 | 4 453.00 | | 12 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 039.00 | 273 431.00 | | 170 039.00 |
252 Charges sociales | 21 547.00 | 41 642.00 | | 21 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 810.00 | 20 470.00 | | 4 810.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 5 828.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 918.00 | 502 408.00 | | 253 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 496.00 | -29 357.00 | | -76 496.00 |
280 Produits financiers | 48 867.00 | 92 472.00 | | 48 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 417 280.00 | 266 955.00 | | 1 417 280.00 |
294 Charges financières | 3 520.00 | 6 968.00 | | 3 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 750.00 | 185 186.00 | | 50 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | -140.00 | | 10 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 325 215.00 | 138 055.00 | | 1 325 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 482.00 | | | 134 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 355.00 | | | 248 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 365 780.00 | | | 1 365 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 750.00 | | | 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |