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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 354.00 | 946.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 686.00 | 350 930.00 | 241 755.00 | 592 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 344.00 | 16 756.00 | 30 588.00 | 47 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 271.00 | 3 271.00 | 15 000.00 | 18 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 180.00 | 372 311.00 | 494 869.00 | 867 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 290.00 | 30 191.00 | 129 099.00 | 159 290.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | 1 213.00 | 5 004.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 166 719.00 | | 166 719.00 | 166 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 395.00 | 31 404.00 | 306 990.00 | 338 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 574.00 | 403 715.00 | 801 859.00 | 1 205 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 177 926.00 | 200 443.00 | | 177 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 536.00 | 44 283.00 | | 108 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 600.00 | 17 550.00 | | 33 600.00 |
DL TOTAL (I) | 356 362.00 | 298 576.00 | | 356 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 130.00 | 258 262.00 | | 292 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 252.00 | 70 915.00 | | 17 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 615.00 | 21 699.00 | | 30 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 648.00 | 94 286.00 | | 104 648.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 325.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 497.00 | 448 487.00 | | 445 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 859.00 | 747 063.00 | | 801 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 322.00 | 248 792.00 | | 192 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 869.00 | | 27 931.00 | 839 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 867 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 208 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 955.00 | | 1 395.00 | 207 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 493.00 | | 26 536.00 | 613 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 601.00 | 45 059.00 | 620.00 | 324 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 449.00 | 620.00 | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 076.00 | 44 610.00 | | 323 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
6T Sur comptes clients | 33 525.00 | | 3 333.00 | 33 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 008.00 | | 3 333.00 | 38 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 008.00 | | 3 333.00 | 38 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
UX Autres créances clients | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 568.00 | 38 541.00 | 109 768.00 | 211 568.00 |
VI Groupe et associés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
VP Divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 946.00 | 189 946.00 | | 189 946.00 |
VW T.V.A. | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 350.00 | 192 322.00 | 109 768.00 | 365 350.00 |