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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 2 892.00 | 5 278.00 | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 693.00 | 45 511.00 | 3 182.00 | 48 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 100.00 | 10 718.00 | 8 383.00 | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 478.00 | 59 120.00 | 71 358.00 | 130 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CF Disponibilités | 208 677.00 | | 208 677.00 | 208 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 779.00 | | 336 779.00 | 336 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 258.00 | 59 120.00 | 408 137.00 | 467 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 330.00 | 5 365.00 | | 27 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 229.00 | 21 965.00 | | 60 229.00 |
DL TOTAL (I) | 156 058.00 | 95 830.00 | | 156 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 266.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 961.00 | 131 687.00 | | 147 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 492.00 | 40 302.00 | | 61 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 374.00 | 28 826.00 | | 42 374.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 4 550.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 079.00 | 206 631.00 | | 252 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 137.00 | 302 461.00 | | 408 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 834.00 | 13 286.00 | | 45 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 384.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 327.00 | 11 902.00 | | 44 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 420.00 | 75 920.00 | 4 500.00 | 80 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |