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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081 427.00 | 2 593 727.00 | 487 701.00 | 3 081 427.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AN Terrains | 402 552.00 | 9 476.00 | 393 076.00 | 402 552.00 |
AP Constructions | 10 112 547.00 | 6 424 484.00 | 3 688 063.00 | 10 112 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 251 734.00 | 19 619 190.00 | 3 632 544.00 | 23 251 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179 839.00 | 2 588 107.00 | 591 732.00 | 3 179 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 363.00 | | 322 363.00 | 322 363.00 |
AX Avances et acomptes | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 591.00 | | 92 591.00 | 92 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 215 959.00 | 31 262 212.00 | 9 953 747.00 | 41 215 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 317 555.00 | 633 629.00 | 3 683 927.00 | 4 317 555.00 |
BN En cours de production de biens | 2 423 849.00 | 127 761.00 | 2 296 087.00 | 2 423 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 441 976.00 | 1 243 450.00 | 8 198 526.00 | 9 441 976.00 |
BT Marchandises | 5 670 201.00 | 556 236.00 | 5 113 965.00 | 5 670 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895 772.00 | | 895 772.00 | 895 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 198 841.00 | 780 162.00 | 25 418 679.00 | 26 198 841.00 |
BZ Autres créances | 3 500 139.00 | 10 010.00 | 3 490 129.00 | 3 500 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 062 659.00 | | 10 062 659.00 | 10 062 659.00 |
CF Disponibilités | 43 930 267.00 | | 43 930 267.00 | 43 930 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886 580.00 | | 886 580.00 | 886 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 327 838.00 | 3 351 248.00 | 103 976 591.00 | 107 327 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 948.00 | | 76 948.00 | 76 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 620 746.00 | 34 613 459.00 | 114 007 286.00 | 148 620 746.00 |
CU Autres participations | 663 628.00 | 24 246.00 | 639 382.00 | 663 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 111.00 | 4 431 111.00 | | 4 431 111.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 32 438 431.00 | 24 753 103.00 | | 32 438 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798 485.00 | 7 685 328.00 | | 7 798 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 424.00 | 79 635.00 | | 64 424.00 |
DK Provisions réglementées | 2 940 930.00 | 2 906 622.00 | | 2 940 930.00 |
DL TOTAL (I) | 49 818 382.00 | 42 000 799.00 | | 49 818 382.00 |
DP Provisions pour risques | 3 604 815.00 | 2 333 351.00 | | 3 604 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 111 000.00 | 300 000.00 | | 1 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 715 815.00 | 2 633 351.00 | | 4 715 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 072 046.00 | 9 900.00 | | 20 072 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 101.00 | 3 090 813.00 | | 2 609 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 821 820.00 | 21 644 930.00 | | 18 821 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 253 686.00 | 11 289 801.00 | | 11 253 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | 573.00 | | 429.00 |
EA Autres dettes | 6 672 593.00 | 7 632 152.00 | | 6 672 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 429 676.00 | 43 668 168.00 | | 59 429 676.00 |
ED (V) | 43 413.00 | 28 334.00 | | 43 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 007 286.00 | 88 330 652.00 | | 114 007 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 344 250.00 | 2 983 660.00 | 8 327 910.00 | 5 344 250.00 |
FD Production vendue biens | 109 536 273.00 | 37 119 941.00 | 146 656 214.00 | 109 536 273.00 |
FG Production vendue services | 49 876.00 | 847 599.00 | 897 475.00 | 49 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 930 399.00 | 40 951 200.00 | 155 881 599.00 | 114 930 399.00 |
FM Production stockée | | | 1 073 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 541 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 880 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 297 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 715 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 878 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 567 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 601 820.00 | |
GE Autres charges | | | 322 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 703 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 837 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 785 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 1 945.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 410.00 | 28 651.00 | | 15 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 228.00 | 597 890.00 | | 558 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 833.00 | 628 485.00 | | 573 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 547.00 | 17 111.00 | | 123 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 965.00 | 500 857.00 | | 548 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 512.00 | 517 967.00 | | 672 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 679.00 | 110 518.00 | | -98 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 965 000.00 | 1 479 000.00 | | 1 965 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923 743.00 | 3 165 581.00 | | 2 923 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 234 396.00 | 177 555 578.00 | | 162 234 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 435 911.00 | 169 870 250.00 | | 154 435 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 798 485.00 | 7 685 328.00 | | 7 798 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 133 181.00 | | 1 247 837.00 | 40 133 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 070.00 | 756 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 059.00 | 41 215 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 050.00 | | 3 150 266.00 | -8 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 050.00 | 153 989.00 | 37 309 474.00 | 8 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120 479.00 | | 21 737.00 | 3 120 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 270 112.00 | | 1 201 401.00 | 36 270 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 590.00 | | 24 699.00 | 742 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 399 021.00 | 1 992 934.00 | 153 989.00 | 29 399 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362 789.00 | 233 919.00 | | 2 362 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 036 231.00 | 1 759 015.00 | 153 989.00 | 27 036 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 906 622.00 | 548 965.00 | 514 656.00 | 2 906 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 633 351.00 | 2 601 820.00 | 519 356.00 | 2 633 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 592 178.00 | 1 057 600.00 | 88 703.00 | 1 592 178.00 |
6T Sur comptes clients | 608 981.00 | 202 259.00 | 31 077.00 | 608 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225 406.00 | 1 269 868.00 | 119 780.00 | 2 225 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 765 378.00 | 4 420 653.00 | 1 153 792.00 | 7 765 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 871 688.00 | 590 693.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 548 965.00 | 558 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 92 591.00 | | 92 591.00 | 92 591.00 |
UX Autres créances clients | 25 908 979.00 | 25 908 979.00 | | 25 908 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 359.00 | 131 359.00 | | 131 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 862.00 | 289 862.00 | | 289 862.00 |
VB T. V. A. | 1 100 824.00 | 1 100 824.00 | | 1 100 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 953 845.00 | 1 953 845.00 | | 1 953 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VP Divers | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 425.00 | 198 425.00 | | 198 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 580.00 | 886 580.00 | | 886 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 678 152.00 | 30 585 560.00 | 92 591.00 | 30 678 152.00 |