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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 226.00 | 94 428.00 | 16 797.00 | 111 226.00 |
AN Terrains | 9 127.00 | 756.00 | 8 370.00 | 9 127.00 |
AP Constructions | 1 598 775.00 | 1 155 986.00 | 442 788.00 | 1 598 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 777 513.00 | 7 025 296.00 | 3 752 216.00 | 10 777 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 453.00 | 168 008.00 | 50 444.00 | 218 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BF Prêts | 124 227.00 | | 124 227.00 | 124 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 865 233.00 | 8 444 477.00 | 4 420 755.00 | 12 865 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 771.00 | 70 669.00 | 474 101.00 | 544 771.00 |
BN En cours de production de biens | 259 494.00 | | 259 494.00 | 259 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 689.00 | | 232 689.00 | 232 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 253.00 | | 1 100 253.00 | 1 100 253.00 |
BZ Autres créances | 223 258.00 | | 223 258.00 | 223 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 2 483 797.00 | | 2 483 797.00 | 2 483 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 733.00 | 70 669.00 | 4 832 064.00 | 4 902 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 767 966.00 | 8 515 146.00 | 9 252 819.00 | 17 767 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 398 084.00 | | | 398 084.00 |
DH Report à nouveau | 2 601 541.00 | | | 2 601 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 109.00 | | | 389 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 845.00 | | | 148 845.00 |
DK Provisions réglementées | 912 678.00 | | | 912 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705 459.00 | | | 4 705 459.00 |
DP Provisions pour risques | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 345.00 | | | 2 253 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 930.00 | | | 361 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 807.00 | | | 1 127 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 795.00 | | | 756 795.00 |
EA Autres dettes | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 598.00 | | | 4 543 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 252 819.00 | | | 9 252 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 557.00 | | | 2 484 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 027 681.00 | 3 066 463.00 | 10 094 145.00 | 7 027 681.00 |
FG Production vendue services | 30 277.00 | 82 193.00 | 112 471.00 | 30 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 057 959.00 | 3 148 656.00 | 10 206 616.00 | 7 057 959.00 |
FM Production stockée | | | -227 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 045 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 15 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 249 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 398.00 | | | 85 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 727.00 | | | 222 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 126.00 | | | 308 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 587.00 | | | -201 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 152 414.00 | | | 10 152 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 763 305.00 | | | 9 763 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 109.00 | | | 389 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 145 317.00 | | 826 386.00 | 12 145 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 780.00 | 73 691.00 | 12 865 233.00 | 32 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 780.00 | 73 691.00 | 12 612 022.00 | 32 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 361.00 | | 4 865.00 | 106 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 906 677.00 | | 811 816.00 | 11 906 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 279.00 | | 9 705.00 | 132 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 941 069.00 | 577 100.00 | 73 691.00 | 7 941 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 506.00 | 6 922.00 | | 87 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 853 562.00 | 570 177.00 | 73 691.00 | 7 853 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 745 473.00 | 222 727.00 | 55 521.00 | 745 473.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 836.00 | | 8 074.00 | 11 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 208.00 | 1 461.00 | | 69 208.00 |
6T Sur comptes clients | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 372.00 | 1 461.00 | 38 164.00 | 107 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 682.00 | 224 188.00 | 101 761.00 | 864 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | 45 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 727.00 | 56 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 912.00 | 63 827.00 | 255 085.00 | 318 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 807.00 | 1 127 807.00 | | 1 127 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 376.00 | 393 376.00 | | 393 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 590.00 | 218 590.00 | | 218 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 755.00 | | 17 756.00 | 17 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 253.00 | 1 100 253.00 | | 1 100 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 282.00 | 447 326.00 | 1 542 554.00 | 2 251 282.00 |
VI Groupe et associés | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 290.00 | | | 885 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 958.00 | | | 437 958.00 |
VP Divers | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 522.00 | 99 522.00 | | 99 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 941.00 | 1 380 957.00 | 141 984.00 | 1 522 941.00 |
VW T.V.A. | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 598.00 | 2 484 557.00 | 1 797 639.00 | 4 543 598.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 124 227.00 | | 124 227.00 | 124 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
ST Autres comptes | 1 646 686.00 | | | 1 646 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
YT Sous‐traitance | 2 193 818.00 | | | 2 193 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 528.00 | | | 371 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 701 306.00 | | | 1 701 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 171 452.00 | | | 1 171 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 358 865.00 | | | 4 358 865.00 |