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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 052.00 | 5 532.00 | 100 520.00 | 106 052.00 |
BZ Autres créances | 625 725.00 | | 625 725.00 | 625 725.00 |
CF Disponibilités | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 782 613.00 | 5 532.00 | 777 081.00 | 782 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 613.00 | 5 532.00 | 777 081.00 | 782 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 19 698.00 | 12 555.00 | | 19 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 271.00 | 9 643.00 | | 5 271.00 |
DL TOTAL (I) | 52 469.00 | 47 198.00 | | 52 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 639.00 | 237 660.00 | | 90 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 166.00 | 211 238.00 | | 328 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 358.00 | 253 598.00 | | 259 358.00 |
EA Autres dettes | 46 449.00 | 35 873.00 | | 46 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 612.00 | 738 368.00 | | 724 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 081.00 | 785 566.00 | | 777 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 973.00 | 500 709.00 | | 633 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | 3 926.00 | | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607.00 | 3 926.00 | | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | 3 926.00 | | 1 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 166.00 | 328 166.00 | | 328 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 478.00 | 126 478.00 | | 126 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
UX Autres créances clients | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VB T. V. A. | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VC Groupe et associés | 429 035.00 | 429 035.00 | | 429 035.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 855.00 | 151 855.00 | | 151 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 777.00 | 731 777.00 | | 731 777.00 |
VW T.V.A. | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 973.00 | 633 973.00 | | 633 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 167.00 | 24 034.00 | | 28 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482 093.00 | 639 246.00 | | 482 093.00 |
ST Autres comptes | 582 553.00 | 677 752.00 | | 582 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 213.00 | 16 808.00 | | 13 213.00 |
YT Sous‐traitance | 120 844.00 | 105 134.00 | | 120 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 593.00 | 24 053.00 | | 15 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 760.00 | 48 087.00 | | 43 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 541.00 | 544 112.00 | | 508 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 402.00 | 321 326.00 | | 408 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 704.00 | 1 438 941.00 | | 1 198 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |