| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 135.00 | 206 358.00 | 3 777.00 | 210 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 739.00 | 52 430.00 | 26 308.00 | 78 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 154.00 | 259 508.00 | 355 645.00 | 615 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 228.00 | 13 275.00 | 201 953.00 | 215 228.00 |
BN En cours de production de biens | 142 957.00 | | 142 957.00 | 142 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
BZ Autres créances | 290 128.00 | | 290 128.00 | 290 128.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 272.00 | 13 275.00 | 688 997.00 | 702 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 426.00 | 272 783.00 | 1 044 643.00 | 1 317 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -640 362.00 | | | -640 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 025.00 | | | -279 025.00 |
DL TOTAL (I) | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 869.00 | | | 536 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 687.00 | | | 239 687.00 |
EA Autres dettes | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 176.00 | | | 1 006 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 643.00 | | | 1 044 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 155.00 | | | 878 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 127.00 | 43 560.00 | 628 687.00 | 585 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 127.00 | 43 560.00 | 628 687.00 | 585 127.00 |
FM Production stockée | | | 18 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 265.00 | |
GE Autres charges | | | 20 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 796.00 | | | -7 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 340.00 | | | -19 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 897.00 | | | 706 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 922.00 | | | 985 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 025.00 | | | -279 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 459.00 | | 12 171.00 | 641 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 476.00 | 615 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 426.00 | 288 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 720.00 | | | 319 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 130.00 | | 12 171.00 | 315 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 635.00 | 15 266.00 | 34 392.00 | 278 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 1.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 915.00 | 15 266.00 | 34 391.00 | 277 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 870.00 | 536 870.00 | | 536 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 687.00 | 239 687.00 | | 239 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 799.00 | 34 778.00 | 28 021.00 | 62 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 128.00 | 126 328.00 | 163 800.00 | 290 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 748.00 | 178 388.00 | 170 360.00 | 348 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 176.00 | 878 155.00 | 128 021.00 | 1 006 176.00 |