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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
AN Terrains | 1 206 984.00 | | 1 206 984.00 | 1 206 984.00 |
AP Constructions | 23 319 573.00 | 259 114.00 | 23 060 459.00 | 23 319 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 750.00 | 395 936.00 | 1 015 814.00 | 1 411 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 619.00 | 694.00 | 40 925.00 | 41 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 432 392.00 | 1 015 743.00 | 26 416 649.00 | 27 432 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 733.00 | | 939 733.00 | 939 733.00 |
BZ Autres créances | 32 395 641.00 | | 32 395 641.00 | 32 395 641.00 |
CF Disponibilités | 1 018 104.00 | | 1 018 104.00 | 1 018 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 354 114.00 | | 34 354 114.00 | 34 354 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 786 506.00 | 1 015 743.00 | 60 770 763.00 | 61 786 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
CU Autres participations | 1 379 951.00 | 360 000.00 | 1 019 951.00 | 1 379 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 803 383.00 | | | 2 803 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 48 351.00 | | |
DH Report à nouveau | -438 820.00 | | | -438 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 717.00 | -487 172.00 | | -503 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 845.00 | -328 820.00 | | 1 970 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 466 604.00 | 9 023 097.00 | | 15 466 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 431 099.00 | 20 746 650.00 | | 36 431 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 267.00 | 2 021 290.00 | | 3 454 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 536.00 | | | 160 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 898 243.00 | 369 360.00 | | 2 898 243.00 |
EA Autres dettes | 389 168.00 | 53 693.00 | | 389 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 799 918.00 | 32 214 089.00 | | 58 799 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 770 763.00 | 31 885 269.00 | | 60 770 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 799 918.00 | 31 392 310.00 | | 58 799 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 563.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 403.00 | | 421 403.00 | 421 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 403.00 | | 421 403.00 | 421 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 196.00 | | | 150 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362 323.00 | -49 455.00 | | -362 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 977.00 | 334 159.00 | | 1 396 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 694.00 | 821 330.00 | | 1 900 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 717.00 | -487 172.00 | | -503 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 084 598.00 | | 24 116 314.00 | 13 084 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | 1 405 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 568 520.00 | 1 200 000.00 | 27 432 392.00 | 8 568 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 568 520.00 | | 26 007 926.00 | 8 568 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 779 847.00 | | 23 796 599.00 | 10 779 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 750.00 | | 301 071.00 | 2 304 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 000.00 | 393 743.00 | | 262 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 000.00 | 393 743.00 | | 262 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 713 177.00 | 32 713 177.00 | | 32 713 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 267.00 | 3 454 267.00 | | 3 454 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 898 243.00 | 2 898 243.00 | | 2 898 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 168.00 | 389 168.00 | | 389 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 939 733.00 | 939 733.00 | | 939 733.00 |
VB T. V. A. | 4 736 431.00 | 4 736 431.00 | | 4 736 431.00 |
VC Groupe et associés | 27 206 553.00 | 27 206 553.00 | | 27 206 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 466 604.00 | 15 466 604.00 | | 15 466 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 717 922.00 | 3 717 922.00 | | 3 717 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 870 398.00 | | | 59 870 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697 181.00 | | | 24 697 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 656.00 | 452 656.00 | | 452 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 342 380.00 | 33 342 380.00 | | 33 342 380.00 |
VW T.V.A. | 160 536.00 | 160 536.00 | | 160 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 799 918.00 | 58 799 918.00 | | 58 799 918.00 |