| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 798.00 | 38 335.00 | 12 463.00 | 50 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 617.00 | 96 050.00 | 88 567.00 | 184 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 264.00 | 137 735.00 | 553 530.00 | 691 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BT Marchandises | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
BZ Autres créances | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 376.00 | | 124 376.00 | 124 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 640.00 | 137 735.00 | 677 905.00 | 815 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 068.00 | 40 910.00 | | 81 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 925.00 | 40 158.00 | | -83 925.00 |
DL TOTAL (I) | 8 143.00 | 92 068.00 | | 8 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 502.00 | 258 062.00 | | 347 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 349.00 | 171 150.00 | | 181 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 001.00 | 1 568.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 912.00 | 60 840.00 | | 50 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 558.00 | 65 219.00 | | 86 558.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 1 207.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 762.00 | 558 046.00 | | 669 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 905.00 | 650 114.00 | | 677 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 285.00 | 417 874.00 | | 405 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 928.00 | 52 774.00 | | 19 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 058.00 | | 9 206.00 | 682 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 350.00 | | | 453 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 708.00 | | 6 706.00 | 228 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 829.00 | 29 906.00 | | 107 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 479.00 | 29 906.00 | | 104 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 574.00 | 66 097.00 | 261 477.00 | 327 574.00 |
VI Groupe et associés | 181 349.00 | 181 349.00 | | 181 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
VP Divers | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 762.00 | 405 285.00 | 261 477.00 | 666 762.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |