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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 937.00 | 34 075.00 | 141 862.00 | 175 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 424.00 | 275.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 636.00 | 34 499.00 | 142 137.00 | 176 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
BP En cours de production de services | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 082.00 | 47 246.00 | 686 835.00 | 734 082.00 |
BZ Autres créances | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CF Disponibilités | 441 715.00 | | 441 715.00 | 441 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 591.00 | 47 246.00 | 1 235 344.00 | 1 282 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 226.00 | 81 745.00 | 1 377 481.00 | 1 459 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
DL TOTAL (I) | 154 751.00 | | | 154 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 359.00 | | | 666 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 341.00 | | | 224 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 604.00 | | | 321 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 730.00 | | | 1 222 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 481.00 | | | 1 377 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 167.00 | | | 1 131 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 155.00 | | | 279 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 778.00 | | 7 858.00 | 168 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 778.00 | | 7 858.00 | 168 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687.00 | 30 812.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | 30 812.00 | | 3 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 341.00 | 224 341.00 | | 224 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 905.00 | 136 905.00 | | 136 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
UX Autres créances clients | 682 308.00 | 682 308.00 | | 682 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VB T. V. A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 155.00 | 279 155.00 | | 279 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 204.00 | 295 641.00 | 91 563.00 | 387 204.00 |
VI Groupe et associés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 599.00 | 769 599.00 | | 769 599.00 |
VW T.V.A. | 143 845.00 | 143 845.00 | | 143 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 730.00 | 1 131 167.00 | 91 563.00 | 1 222 730.00 |