| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 790.00 | | 239 790.00 | 239 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 657.00 | 303.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 416.00 | 12 956.00 | 3 460.00 | 16 416.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 666.00 | 13 613.00 | 244 053.00 | 257 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 172.00 | 1 892.00 | 35 280.00 | 37 172.00 |
072 Créances – Autres | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
084 Disponibilités | 537 528.00 | | 537 528.00 | 537 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 224.00 | 1 892.00 | 598 332.00 | 600 224.00 |
110 Total général Actif | 857 890.00 | 15 505.00 | 842 385.00 | 857 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 393 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 900.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 356.00 | | | 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 791.00 | | | 255 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |