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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 950.00 | 22 149.00 | 8 801.00 | 30 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 300.00 | 22 149.00 | 127 151.00 | 149 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 568.00 | | 2 237 568.00 | 2 237 568.00 |
BZ Autres créances | 143 882.00 | | 143 882.00 | 143 882.00 |
CF Disponibilités | 442 935.00 | | 442 935.00 | 442 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 100.00 | | 2 837 100.00 | 2 837 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 399.00 | 22 149.00 | 2 964 251.00 | 2 986 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 828.00 | 4 335.00 | | 7 828.00 |
DG Autres réserves | 148 737.00 | 82 360.00 | | 148 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 846.00 | 69 871.00 | | 183 846.00 |
DL TOTAL (I) | 540 411.00 | 356 565.00 | | 540 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 68 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 68 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 831 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 103.00 | 453 939.00 | | 386 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 933.00 | 277 785.00 | | 637 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 161.00 | 1 457 484.00 | | 1 237 161.00 |
EA Autres dettes | 112 642.00 | 9 587.00 | | 112 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 839.00 | 3 030 117.00 | | 2 373 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 251.00 | 3 454 682.00 | | 2 964 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 839.00 | 2 200 117.00 | | 2 373 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 432 993.00 | 143 819.00 | 6 576 811.00 | 6 432 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432 993.00 | 143 819.00 | 6 576 811.00 | 6 432 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 30 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 122.00 | 245 483.00 | | 30 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 410.00 | 11 960.00 | | 7 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 410.00 | 11 960.00 | | 25 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 000.00 | 2 756.00 | | 53 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 410.00 | 42 378.00 | | 7 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 410.00 | 113 134.00 | | 60 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -101 174.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 763.00 | 6 213 544.00 | | 6 672 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488 917.00 | 6 143 673.00 | | 6 488 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 846.00 | 69 871.00 | | 183 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 559.00 | | 2 151.00 | 154 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 410.00 | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 410.00 | 149 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 799.00 | | 2 151.00 | 28 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 615.00 | 6 534.00 | | 15 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 615.00 | 6 534.00 | | 15 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 933.00 | 637 933.00 | | 637 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 839.00 | 405 839.00 | | 405 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 468.00 | 251 468.00 | | 251 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 568.00 | 2 237 568.00 | | 2 237 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VB T. V. A. | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
VC Groupe et associés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VI Groupe et associés | 386 103.00 | 386 103.00 | | 386 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 515.00 | 2 402 515.00 | | 2 402 515.00 |
VW T.V.A. | 479 127.00 | 479 127.00 | | 479 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 839.00 | 2 373 839.00 | | 2 373 839.00 |