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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 558.00 | 11 586.00 | 9 971.00 | 21 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 050.00 | 5 462.00 | 17 588.00 | 23 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 010.00 | 17 048.00 | 692 961.00 | 710 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BT Marchandises | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BZ Autres créances | 270 436.00 | | 270 436.00 | 270 436.00 |
CF Disponibilités | 213 585.00 | | 213 585.00 | 213 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 798.00 | | 523 798.00 | 523 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 808.00 | 17 048.00 | 1 216 760.00 | 1 233 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 656.00 | | | 247 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
DL TOTAL (I) | 401 382.00 | | | 401 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 466.00 | | | 315 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 105.00 | | | 276 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 124.00 | | | 169 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 377.00 | | | 815 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 760.00 | | | 1 216 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 429.00 | | | 574 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 391.00 | | 88 391.00 | 88 391.00 |
FD Production vendue biens | 129 684.00 | | 129 684.00 | 129 684.00 |
FG Production vendue services | 282 078.00 | | 282 078.00 | 282 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 154.00 | | 500 154.00 | 500 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | 41 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 541.00 | | | 521 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 523.00 | | | 386 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 522.00 | | 13 488.00 | 696 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 120.00 | | 13 488.00 | 31 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 133.00 | 6 914.00 | | 10 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 133.00 | 6 914.00 | | 10 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 124.00 | 169 124.00 | | 169 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 466.00 | 74 517.00 | 240 949.00 | 315 466.00 |
VI Groupe et associés | 229 540.00 | 229 540.00 | | 229 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 363.00 | 268 363.00 | | 268 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 574.00 | 275 173.00 | 5 401.00 | 280 574.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 377.00 | 574 429.00 | 240 949.00 | 815 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
ST Autres comptes | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |