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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 621.00 | 309.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 726.00 | 621.00 | 694 104.00 | 694 726.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 409.00 | 621.00 | 720 787.00 | 721 409.00 |
CU Autres participations | 686 708.00 | | 686 708.00 | 686 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 253.00 | 107.00 | | 5 253.00 |
DK Provisions réglementées | 14 703.00 | 7 362.00 | | 14 703.00 |
DL TOTAL (I) | 30 064.00 | 17 469.00 | | 30 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 207.00 | 503 638.00 | | 467 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 572.00 | 160 472.00 | | 164 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 676.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 278.00 | 20 278.00 | | 6 278.00 |
EA Autres dettes | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 723.00 | 686 065.00 | | 690 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 787.00 | 703 535.00 | | 720 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 341.00 | 7 362.00 | | 7 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 441.00 | 7 362.00 | | 11 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 441.00 | -3 262.00 | | -11 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 200.00 | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 005.00 | 76 100.00 | | 80 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 751.00 | 75 993.00 | | 74 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 253.00 | 107.00 | | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | 310.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 310.00 | | 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 362.00 | 7 342.00 | | 7 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 362.00 | 7 342.00 | | 7 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 572.00 | 164 572.00 | | 164 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 207.00 | 82 371.00 | 321 043.00 | 467 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 087.00 | 8 000.00 | 7 087.00 | 15 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 723.00 | 305 887.00 | 321 043.00 | 690 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |