| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 274.00 | 12 244.00 | 2 030.00 | 14 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 749.00 | 97 633.00 | 92 116.00 | 189 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 815.00 | 49 350.00 | 49 464.00 | 98 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 750.00 | 159 227.00 | 166 523.00 | 325 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 983.00 | 4 797.00 | 96 187.00 | 100 983.00 |
BZ Autres créances | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CF Disponibilités | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 250.00 | 4 797.00 | 236 453.00 | 241 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 000.00 | 164 024.00 | 402 977.00 | 567 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 118 357.00 | 171 161.00 | | 118 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 340.00 | -52 804.00 | | 30 340.00 |
DL TOTAL (I) | 175 096.00 | 144 757.00 | | 175 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 579.00 | 17 428.00 | | 4 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 533.00 | 43 161.00 | | 27 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 979.00 | 177 216.00 | | 122 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 640.00 | 103 756.00 | | 72 640.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 98.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 880.00 | 341 659.00 | | 227 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 977.00 | 486 416.00 | | 402 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 880.00 | 335 188.00 | | 227 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 2 668.00 | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 276.00 | | 1 215 276.00 | 1 215 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 276.00 | | 1 215 276.00 | 1 215 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 869.00 | 6 365.00 | | 6 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 090.00 | 24 897.00 | | 32 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 484.00 | 89.00 | | 8 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 484.00 | 89.00 | | 8 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 484.00 | -89.00 | | -8 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 159.00 | 924 628.00 | | 1 222 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 819.00 | 977 432.00 | | 1 191 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 340.00 | -52 804.00 | | 30 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 718.00 | 32 061.00 | | 22 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 710.00 | | 48 431.00 | 349 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 391.00 | 325 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 391.00 | 288 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 476.00 | | 798.00 | 13 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 826.00 | | 47 130.00 | 313 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 409.00 | | 504.00 | 22 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 627.00 | 47 507.00 | 63 907.00 | 175 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 1 978.00 | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 362.00 | 45 529.00 | 63 907.00 | 165 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 979.00 | 122 979.00 | | 122 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
UX Autres créances clients | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VB T. V. A. | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VI Groupe et associés | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 415.00 | 174 505.00 | 22 910.00 | 197 415.00 |
VW T.V.A. | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 880.00 | 227 880.00 | | 227 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 671.00 | 14 937.00 | | 16 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 247.00 | 13 400.00 | | 12 247.00 |
ST Autres comptes | 84 961.00 | 86 191.00 | | 84 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 339.00 | 136 826.00 | | 135 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 832.00 | 43 550.00 | | 20 832.00 |
YT Sous‐traitance | 443 357.00 | 294 833.00 | | 443 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 917.00 | 4 179.00 | | 4 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 588.00 | 19 116.00 | | 21 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 516.00 | 184 401.00 | | 245 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 543.00 | 94 477.00 | | 132 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 905.00 | 531 250.00 | | 675 905.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |