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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 494.00 | 81 145.00 | 28 349.00 | 109 494.00 |
AP Constructions | 497 310.00 | 239 608.00 | 257 702.00 | 497 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 879.00 | 810 934.00 | 421 945.00 | 1 232 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 622.00 | 338 969.00 | 9 654.00 | 348 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 477.00 | 1 470 656.00 | 731 821.00 | 2 202 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 043.00 | | 877 043.00 | 877 043.00 |
BN En cours de production de biens | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 170.00 | | 356 170.00 | 356 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 064.00 | 99 715.00 | 2 604 349.00 | 2 704 064.00 |
BZ Autres créances | 241 666.00 | | 241 666.00 | 241 666.00 |
CF Disponibilités | 377 546.00 | | 377 546.00 | 377 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 084.00 | 99 715.00 | 4 521 370.00 | 4 621 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 562.00 | 1 570 371.00 | 5 253 191.00 | 6 823 562.00 |
CU Autres participations | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 473.00 | 657 473.00 | | 657 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 2 404 255.00 | 2 237 802.00 | | 2 404 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 416.00 | 276 361.00 | | 37 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DK Provisions réglementées | 20 739.00 | 12 443.00 | | 20 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 723.00 | 3 254 369.00 | | 3 198 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 162.00 | 595 652.00 | | 449 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 161.00 | 630.00 | | 87 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 109.00 | 1 453 998.00 | | 1 095 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 953.00 | 219 817.00 | | 348 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
EA Autres dettes | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 468.00 | 2 270 097.00 | | 2 054 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 191.00 | 5 524 465.00 | | 5 253 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 994.00 | 1 819 670.00 | | 1 753 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 161.00 | | | 87 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 314 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 669 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 189 443.00 | |
FM Production stockée | | | 30 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 412.00 | 9 699.00 | | 11 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 412.00 | 9 699.00 | | 11 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 636.00 | -9 699.00 | | 11 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 105 686.00 | | 11 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 264.00 | 7 689 375.00 | | 6 317 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279 848.00 | 7 413 014.00 | | 6 279 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 416.00 | 276 361.00 | | 37 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 334.00 | | 49 143.00 | 2 153 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 784.00 | | 22 710.00 | 86 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 476.00 | | 26 335.00 | 2 052 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | 98.00 | 14 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 829.00 | 105 827.00 | | 1 364 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 755.00 | 7 390.00 | | 73 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 074.00 | 98 437.00 | | 1 291 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 443.00 | 8 296.00 | | 12 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 070.00 | 6 871.00 | 22 227.00 | 115 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 070.00 | 6 871.00 | 22 227.00 | 115 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 513.00 | 15 167.00 | 22 227.00 | 127 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 109.00 | 1 095 109.00 | | 1 095 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 064.00 | 2 704 064.00 | | 2 704 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 064.00 | 148 590.00 | 287 842.00 | 449 064.00 |
VI Groupe et associés | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 336.00 | | | 146 336.00 |
VP Divers | 241 666.00 | 241 666.00 | | 241 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 953.00 | 348 953.00 | | 348 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 617.00 | 2 963 692.00 | 3 925.00 | 2 967 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 468.00 | 1 753 994.00 | 287 842.00 | 2 054 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |