| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 079.00 | 524 887.00 | 26 192.00 | 551 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | 4 292.00 | 5 695.00 | 9 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 128.00 | 903 753.00 | 765 374.00 | 1 669 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 598.00 | 980 243.00 | 550 355.00 | 1 530 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 644.00 | 2 413 176.00 | 1 439 468.00 | 3 852 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 749 438.00 | 39 210.00 | 3 710 228.00 | 3 749 438.00 |
BN En cours de production de biens | 9 893 041.00 | 663 560.00 | 9 229 481.00 | 9 893 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 299.00 | | 304 299.00 | 304 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 731 187.00 | | 8 731 187.00 | 8 731 187.00 |
BZ Autres créances | 290 170.00 | | 290 170.00 | 290 170.00 |
CF Disponibilités | 428 072.00 | | 428 072.00 | 428 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 559.00 | | 81 559.00 | 81 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 477 766.00 | 702 770.00 | 22 774 996.00 | 23 477 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 330 410.00 | 3 115 946.00 | 24 214 464.00 | 27 330 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 212 559.00 | 4 871 965.00 | | 5 212 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 151.00 | 1 040 594.00 | | 1 536 151.00 |
DL TOTAL (I) | 7 408 710.00 | 6 572 559.00 | | 7 408 710.00 |
DP Provisions pour risques | 868 275.00 | | | 868 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048 525.00 | | | 1 048 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 688.00 | 350 477.00 | | 277 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 350.00 | 474 928.00 | | 1 171 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 325 144.00 | 9 907 985.00 | | 10 325 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 963.00 | 3 327 647.00 | | 2 641 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 290.00 | 1 677 653.00 | | 1 281 290.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 21 163.00 | | 2 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 500.00 | 170 000.00 | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 757 229.00 | 15 929 854.00 | | 15 757 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 214 464.00 | 22 502 413.00 | | 24 214 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 968 586.00 | 11 615 284.00 | 18 583 870.00 | 6 968 586.00 |
FG Production vendue services | 268 025.00 | 29 927.00 | 297 952.00 | 268 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 236 611.00 | 11 645 211.00 | 18 881 822.00 | 7 236 611.00 |
FM Production stockée | | | 1 933 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 040 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 572 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 729 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 048 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 868 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 236 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 254.00 | 213 956.00 | | 220 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 517.00 | 518 260.00 | | 480 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 130 612.00 | 18 623 725.00 | | 21 130 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 594 462.00 | 17 583 131.00 | | 19 594 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 151.00 | 1 040 594.00 | | 1 536 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 296.00 | | 579 348.00 | 3 273 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 852 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 199 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 389.00 | | 21 677.00 | 539 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 072.00 | | 557 654.00 | 2 642 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 836.00 | | 16.00 | 91 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 799.00 | 212 377.00 | | 2 200 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 131.00 | 15 048.00 | | 514 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 667.00 | 197 329.00 | | 1 686 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 048 525.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 887 747.00 | | 184 978.00 | 887 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 747.00 | | 184 978.00 | 887 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 747.00 | 1 048 525.00 | 184 978.00 | 887 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 963.00 | 2 641 963.00 | | 2 641 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 705.00 | 686 705.00 | | 686 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 153.00 | 468 153.00 | | 468 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 8 731 187.00 | 8 731 187.00 | | 8 731 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 223 518.00 | 223 518.00 | | 223 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 095.00 | 73 245.00 | 201 849.00 | 275 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 350.00 | 1 171 350.00 | | 1 171 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VP Divers | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 104 769.00 | 9 104 769.00 | | 9 104 769.00 |
VW T.V.A. | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 085.00 | 5 230 236.00 | 201 849.00 | 5 432 085.00 |