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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 633.00 | 8 726.00 | 51 907.00 | 60 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 414 349.00 | | 1 414 349.00 | 1 414 349.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | 30 000.00 | 25 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 658.00 | 38 726.00 | 1 598 932.00 | 1 637 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 988.00 | | 87 988.00 | 87 988.00 |
BZ Autres créances | 375 650.00 | | 375 650.00 | 375 650.00 |
CF Disponibilités | 426 997.00 | | 426 997.00 | 426 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 937.00 | | 903 937.00 | 903 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 596.00 | 38 726.00 | 2 502 869.00 | 2 541 596.00 |
CU Autres participations | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 780.00 | 322 780.00 | | 322 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DG Autres réserves | 1 393 562.00 | 1 393 562.00 | | 1 393 562.00 |
DH Report à nouveau | -345 929.00 | -319 765.00 | | -345 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 399.00 | -26 164.00 | | 102 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 394.00 | 1 420 996.00 | | 1 523 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 723.00 | 924 315.00 | | 884 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 20 017.00 | | 13 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 872.00 | 35 634.00 | | 32 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 475.00 | 980 041.00 | | 979 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 869.00 | 2 401 037.00 | | 2 502 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 505.00 | 980 041.00 | | 940 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 1 934.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | 42.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 42.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 238.00 | 1 893.00 | | 199 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 813.00 | 157 352.00 | | 335 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 414.00 | 183 516.00 | | 233 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 399.00 | -26 164.00 | | 102 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 317.00 | | 262 084.00 | 1 823 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 743.00 | 1 577 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 743.00 | 1 637 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | | 53 046.00 | 7 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 730.00 | | 209 038.00 | 1 815 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657.00 | 3 069.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 657.00 | 3 069.00 | | 5 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 218.00 | 705 218.00 | | 705 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 414 349.00 | 1 414 349.00 | | 1 414 349.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 812.00 | 9 842.00 | 38 970.00 | 48 812.00 |
VI Groupe et associés | 179 505.00 | 179 505.00 | | 179 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 159.00 | 361 159.00 | | 361 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 769.00 | 1 951 769.00 | | 1 951 769.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 475.00 | 940 505.00 | 38 970.00 | 979 475.00 |