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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 764.00 | 119 634.00 | 102 130.00 | 221 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 503.00 | 474 056.00 | 269 447.00 | 743 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 875.00 | 593 689.00 | 389 186.00 | 982 875.00 |
BT Marchandises | 469 453.00 | | 469 453.00 | 469 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 076.00 | | 555 076.00 | 555 076.00 |
BZ Autres créances | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 102.00 | | 1 153 102.00 | 1 153 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 977.00 | 593 689.00 | 1 542 288.00 | 2 135 977.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
DL TOTAL (I) | 109 940.00 | | | 109 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 116.00 | | | 706 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 615.00 | | | 201 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 833.00 | | | 416 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 347.00 | | | 1 432 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 288.00 | | | 1 542 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 506.00 | | | 1 213 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 727.00 | | | 398 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 864.00 | | 131 878.00 | 910 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 867.00 | 982 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 867.00 | 965 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 255.00 | | 131 878.00 | 893 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 197.00 | 70 000.00 | 56 508.00 | 580 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 197.00 | 70 000.00 | 56 508.00 | 580 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 833.00 | 416 833.00 | | 416 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 555 076.00 | 555 076.00 | | 555 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 101 992.00 | 101 992.00 | | 101 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 727.00 | 398 727.00 | | 398 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 389.00 | 88 548.00 | 214 638.00 | 307 389.00 |
VI Groupe et associés | 201 615.00 | 201 615.00 | | 201 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 900.00 | | | 230 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 850.00 | 683 350.00 | 500.00 | 683 850.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 347.00 | 1 213 506.00 | 214 638.00 | 1 432 347.00 |