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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 178.00 | 215 072.00 | 105.00 | 215 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 510.00 | | 1 832 510.00 | 1 832 510.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 384.00 | 344 324.00 | 7 060.00 | 351 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655 102.00 | | 1 655 102.00 | 1 655 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 962.00 | 938 553.00 | 3 764 410.00 | 4 702 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 774 549.00 | | 774 549.00 | 774 549.00 |
BT Marchandises | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 399.00 | 20 961.00 | 2 707 438.00 | 2 728 399.00 |
BZ Autres créances | 2 312 759.00 | | 2 312 759.00 | 2 312 759.00 |
CF Disponibilités | 377 383.00 | | 377 383.00 | 377 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354 915.00 | 20 961.00 | 6 333 954.00 | 6 354 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 230.00 | 959 514.00 | 10 102 716.00 | 11 062 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441 211.00 | | | 441 211.00 |
CU Autres participations | 308 132.00 | 38 500.00 | 269 632.00 | 308 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 930.00 | 295 930.00 | | 295 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | | | 3 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 183.00 | | | 144 183.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 402.00 | | | 261 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 556.00 | | | -241 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 030.00 | | | 3 374 030.00 |
DP Provisions pour risques | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 224.00 | | | 4 935 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 771.00 | | | 244 771.00 |
EA Autres dettes | 1 524 886.00 | | | 1 524 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723 196.00 | | | 6 723 196.00 |
ED (V) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 102 716.00 | | | 10 102 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 723 196.00 | | | 6 723 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 621 284.00 | 1 441 108.00 | 10 062 393.00 | 8 621 284.00 |
FD Production vendue biens | 1 837 338.00 | 32 580.00 | 1 869 918.00 | 1 837 338.00 |
FG Production vendue services | 1 004 377.00 | 675.00 | 1 005 052.00 | 1 004 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 462 999.00 | 1 474 363.00 | 12 937 362.00 | 11 462 999.00 |
FM Production stockée | | | -222 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 728 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 282 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 289 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 808 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 152.00 | | | 131 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 152.00 | | | 131 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 106.00 | | | 267 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 106.00 | | | 267 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 955.00 | | | -135 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 874 664.00 | | | 12 874 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 116 219.00 | | | 13 116 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 556.00 | | | -241 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 884.00 | | 1 697 708.00 | 3 694 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 930.00 | | | 295 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689 629.00 | 1 963 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 629.00 | 4 702 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047 688.00 | | | 2 047 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 111.00 | | | 396 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 155.00 | | 1 697 708.00 | 955 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 995.00 | 6 058.00 | | 893 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 930.00 | | | 295 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 992.00 | 3 081.00 | | 211 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 073.00 | 2 977.00 | | 386 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 159.00 | 1 161.00 | 359.00 | 20 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 659.00 | 1 161.00 | 359.00 | 58 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 659.00 | 5 513.00 | 359.00 | 58 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 224.00 | 4 935 224.00 | | 4 935 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 886.00 | 1 524 886.00 | | 1 524 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655 102.00 | 1 654 862.00 | 240.00 | 1 655 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 271.00 | 2 703 271.00 | | 2 703 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VB T. V. A. | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 911 007.00 | 1 911 007.00 | | 1 911 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 282.00 | 286 282.00 | | 286 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 703 748.00 | 6 703 508.00 | 240.00 | 6 703 748.00 |
VW T.V.A. | 144 536.00 | 144 536.00 | | 144 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 723 195.00 | 6 723 195.00 | | 6 723 195.00 |